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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES 2016 Siren 417350469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4039899	4039899		
Fonds commercial	15311718	5071979	10239739	
Autres immobilisations incorporelles	636132	151524	484608	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3627		3627	
Terrains	720101	586272	133830	
Constructions	1297156	1073792	223364	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18291960	15349498	2942461	
Autres immobilisations corporelles	4288615	2714366	1574249	
Immobilisations en cours	163179		163179	
Avances et acomptes	73500		73500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60608		60608	
TOTAL (I)	44906495	28987329	15919166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	774056		774056	
En cours de production de biens	430181		430181	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1841952	695700	1146252	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6045922	152394	5893529	
Autres créances	941395		941395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10926188		10926188	
Disponibilités	2016850		2016850	
Charges constatées d’avance	1402892		1402892	
TOTAL (II)	24379437	848094	23531343	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69285931	29835423	39450509	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6720000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	672000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13259584			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2159745			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22811329			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges	2529548			
TOTAL (III)	2559548			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54187			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2891233			
Dettes fiscales et sociales	1773248			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74816			
Autres dettes	8914133			
Produits constatés d’avance (2)	334873			
TOTAL (IV)	14079632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39450509			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14025445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19768179		19768179	
Production vendue services	7460707		7460707	
Chiffres d’affaires nets	27228886		27228886	
				
Production stockée			-1214925	
Production immobilisée			1548891	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1328493	
Autres produits			150157	
Total des produits d’exploitation (I)			29041501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119463	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			840239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73883	
Autres achats et charges externes			18128597	
Impôts, taxes et versements assimilés			782995	
Salaires et traitements			2419339	
Charges sociales			1382165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1751572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			331569	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224669	
Autres charges			169455	
Total des charges d’exploitation (II) 			26223945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2817556	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			320000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3034	
Total des produits financiers (V)			327561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			345	
Total des charges financières (VI)			571	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			326990	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3144546	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203896			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8782			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	212678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16861			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115462			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	886201			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29581740			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27421996			
BENEFICE OU PERTE	2159745			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	428952			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2529548
Total Provisions pour risques et charges	2333028	288420	61900	2559548
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1095200	212900	612400	695700
Sur comptes clients	258966	118669	225241	152394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1354166	331569	837641	848094
TOTAL GENERAL	3687194	619989	899541	3407642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60608			
Clients douteux ou litigieux	202064			
Autres créances clients	5843859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3208			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	715338			
Autres impôts, taxes versements assimilés	109283			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108816			
Charges constatées d’avance	1402892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8450817	8188146	262671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2891233	2891233		
Personnel et comptes rattachés	763062	763062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	523962	523962		
Impôts sur les bénéfices	313164	313164		
T.V.A.	118465	118465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54595	54595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74816	74816		1
Groupe et associés	37141	37141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8914133	8914133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	334873	334873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14025445	14025445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel