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BILAN SOC DISTRIBUTION SURGERIENNE 2020 Siren 417080066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109202	87298	21903	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3213758	1428083	1785675	
Constructions	14990710	8671065	6319644	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4037288	2465072	1572216	
Autres immobilisations corporelles	1015715	721479	294236	
Immobilisations en cours	68335		68335	
Avances et acomptes	29032		29032	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92871		92871	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	659182		659182	
Prêts				
Autres immobilisations financières	362807		362807	
TOTAL (I)	24578904	13372999	11205905	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75326		75326	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4519913	29057	4490856	
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	312091	17723	294368	
Autres créances	1069686		1069686	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1033399		1033399	
Charges constatées d’avance	159621		159621	
TOTAL (II)	7175038	46780	7128258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31753943	13419779	18334164	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5233602			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	883911			
Subventions d’investissement	2966			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6395480			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137296			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	137296			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6655430			
Emprunts et dettes financières divers (4)	376578			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2800775			
Dettes fiscales et sociales	1685947			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115212			
Autres dettes	118078			
Produits constatés d’avance (2)	49268			
TOTAL (IV)	11801387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18334164			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6209979			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42699976		42699976	
Production vendue biens	6991690		6991690	
Production vendue services	4908720		4908720	
Chiffres d’affaires nets	54600387		54600387	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95134	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90033	
Autres produits			16638	
Total des produits d’exploitation (I)			54802193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37805003	
Variation de stock (marchandises)			-506094	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4537634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6465	
Autres achats et charges externes			3777911	
Impôts, taxes et versements assimilés			632774	
Salaires et traitements			4330436	
Charges sociales			1027210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1452269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37822	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42240	
Autres charges			8284	
Total des charges d’exploitation (II) 			53139025	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1663167	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13096	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1028	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12994	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80523	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80523	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67529	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1608734	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60939			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29261			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3600			
Total des produits exceptionnels (VII)	93801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28312			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26756			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101598			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	247301			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	375923			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54922085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54038173			
BENEFICE OU PERTE	883911			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1913			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39858			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2746			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180202		980
Total Immobilisations corporelles		22242332		2841640
Total Immobilisations financières		879495		262378
Total Général		23302029		3104998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			71980	109203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1729130	23354842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27012	1114861
Total Général			1828122	24578905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149407	9872	71980	87299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12241766	1465954	422020	13285700
AMORTISSEMENTS Total Général	12391173	1475826	493999	13372999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137296
Total Provisions pour risques et charges	140718	45440	48862	137296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		29057		29057
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13843	8766	4885	17723
Total Provisions pour dépréciation	13843	37823	4885	46780
TOTAL GENERAL	154561	83263	53747	184076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80063	50147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3200	3600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	362807		362807	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312092	312092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1069686	1069686		
Charges constatées d’avance	159621	159621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1904206	1541399	362807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6655430	1064117	3008512	2582801
Emprunts et dettes financières divers	43048	43048		
Fournisseurs et comptes rattachés	2800776	2800776		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1685948	1685948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115213	115213		
Groupe et associés	333531	333531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118078	118078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49269	49269		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11801293	6209980	3008512	2582801
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1536513			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1031438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel