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BILAN SOC DISTRIBUTION SURGERIENNE 2019 Siren 417080066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180202	149406	30795	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049991	1304793	1745198	
Constructions	12983827	7906323	5077503	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3973686	2377510	1596175	
Autres immobilisations corporelles	919886	653137	266748	
Immobilisations en cours	1270832		1270832	
Avances et acomptes	44107		44107	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92871		92871	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	681994		681994	
Prêts				
Autres immobilisations financières	104628		104628	
TOTAL (I)	23302029	12391172	10910856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68860		68860	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4013818		4013818	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292876	13842	279033	
Autres créances	1699800		1699800	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1372946		1372946	
Charges constatées d’avance	201980		201980	
TOTAL (II)	7650282	13842	7636440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30952311	12405015	18547296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5177752			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1005849			
Subventions d’investissement	1915			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6460518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140718			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140718			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6155727			
Emprunts et dettes financières divers (4)	314941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3042655			
Dettes fiscales et sociales	1486891			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	826196			
Autres dettes	119506			
Produits constatés d’avance (2)	121			
TOTAL (IV)	11946060			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18547296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6866773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5164			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41463889		41463889	
Production vendue biens	7058324		7058324	
Production vendue services	4206527		4206527	
Chiffres d’affaires nets	52728741		52728741	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20067	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189357	
Autres produits			12939	
Total des produits d’exploitation (I)			52951106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35989928	
Variation de stock (marchandises)			166332	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4618266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23014	
Autres achats et charges externes			3565000	
Impôts, taxes et versements assimilés			619766	
Salaires et traitements			4038653	
Charges sociales			1291507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1091910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4769	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45262	
Autres charges			15943	
Total des charges d’exploitation (II) 			51470354	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1480751	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4244	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			341	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11014	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11356	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50587	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50587	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39230	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1445765	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72248			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89570			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20033			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40743			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	263968			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135204			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53039064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52033214			
BENEFICE OU PERTE	1005849			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5725			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126101			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3280			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163462		19865
Total Immobilisations corporelles		19330004		5305409
Total Immobilisations financières		885155		4340
Total Général		20378620		5329614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3124	180202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2393081	22242332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	879495
Total Général			2406205	23302029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150193	2338	3124	149407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12710667	1106006	1574907	12241766
AMORTISSEMENTS Total Général	12860860	1108345	1578032	12391173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140718
Total Provisions pour risques et charges	136220	48862	44364	140718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14789		14789	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104629		104629	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292876	292876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1699801	1699801		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	201980	201980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2299286	2194657	104629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5164	5164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6150564	1071297	2826481	2252785
Emprunts et dettes financières divers	43058	43058		
Fournisseurs et comptes rattachés	3042655	3042655		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1486891	1486891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	826196	826196		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391390	391390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122	122		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11946040	6866774	2826481	2252785
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3826487			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	808082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel