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BILAN SOC DISTRIBUTION SURGERIENNE 2018 Siren 417080066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163462	150192	13269	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2524187	1202593	1321593	
Constructions	11611505	7606102	4005402	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4257195	3241789	1015405	
Autres immobilisations corporelles	821292	660180	161112	
Immobilisations en cours	115822		115822	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92871		92871	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	677944		677944	
Prêts				
Autres immobilisations financières	114338		114338	
TOTAL (I)	20378620	12860859	7517760	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91875		91875	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4180151	14789	4165362	
Avances et acomptes versés sur commandes	642		642	
Clients et comptes rattachés	308005	13176	294828	
Autres créances	1395441		1395441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1325272		1325272	
Charges constatées d’avance	247499		247499	
TOTAL (II)	7548887	27965	7520921	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27927508	12888825	15038682	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5013792			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1113959			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6402752			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136220			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136220			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3386417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140077			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	515			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3206394			
Dettes fiscales et sociales	1602100			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115307			
Produits constatés d’avance (2)	48897			
TOTAL (IV)	8499710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15038682			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6105070			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253903			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40633354		40633354	
Production vendue biens	6889520		6889520	
Production vendue services	3643757		3643757	
Chiffres d’affaires nets	51166633		51166633	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36569	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139377	
Autres produits			10314	
Total des produits d’exploitation (I)			51352894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34412615	
Variation de stock (marchandises)			193365	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4666538	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28328	
Autres achats et charges externes			3545354	
Impôts, taxes et versements assimilés			691583	
Salaires et traitements			3863974	
Charges sociales			1197766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1210736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5482	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44364	
Autres charges			14640	
Total des charges d’exploitation (II) 			49818092	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1534801	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4757	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			318	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12391	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60731	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60731	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48339	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1491219	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26341			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122829			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27187			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91856			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132852			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16318			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	284434			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51519214			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50405254			
BENEFICE OU PERTE	1113959			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5741			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122699			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2784			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163462		
Total Immobilisations corporelles		19236624		
Total Immobilisations financières		782225		
Total Général		20182311		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19330004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				885155
Total Général				20378620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150059	134		150193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11519539	1210603	19474	12710667
AMORTISSEMENTS Total Général	11669598	1210736	19474	12860860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136220
Total Provisions pour risques et charges		136220		136220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25340	5152	15703	14789
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39162	5482	16678	27966
TOTAL GENERAL	39162	141702	16678	164186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49846	16678	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		91856		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114339			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	308006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1395442			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	247499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2065286	1950947	114339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253903	253903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3132514	738389	1984870	
Emprunts et dettes financières divers	43048	43048		
Fournisseurs et comptes rattachés	3206394	3206394		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1602100	1602100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212338	212338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48897	48897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8499195	6105070	1984870	409255
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	786213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	166			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	166