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BILAN SOC DISTRIBUTION SURGERIENNE 2016 Siren 417080066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163462	143773	19689	13281
Fonds commercial	535511		535511	535511
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1961003	937971	1023032	1150568
Constructions	11363948	6203257	5160691	5755758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4071679	2857286	1214392	786663
Autres immobilisations corporelles	728399	557429	170970	294906
Immobilisations en cours	3765		3765	
Avances et acomptes	6693		6693	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	94181		94181	94181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	577659		577659	573909
Prêts				
Autres immobilisations financières	110780		110780	107016
TOTAL (I)	19617080	10699716	8917364	9311794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65274		65274	58734
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4626122	23634	4602487	4796669
Avances et acomptes versés sur commandes				1617
Clients et comptes rattachés	263401	14671	248730	304295
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	496763		496763	389050
Charges constatées d’avance	252749		252749	189911
TOTAL (II)	6943303	38305	6904997	7396728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26560382	10738022	15822361	16708522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4870263		4648985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	834524		936278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5979787		5860263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87340		87340	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87340		87340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2681818		2623264	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29265	
Autres dettes	170021		137229	
Produits constatés d’avance (2)	51005		51078	
TOTAL (IV)	9755234		10760919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15822361		16708522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38715760		38715760	39165884
Production vendue biens	6080547		6080547	6494052
Production vendue services	2910112		2910112	2355858
Chiffres d’affaires nets	47706420		47706420	48015794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	4238
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127611	83845
Autres produits			18796	16438
Total des produits d’exploitation (I)			47859826	48120315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32400875	33179271
Variation de stock (marchandises)			176746	-420135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4165563	4448328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1686	21061
Autres achats et charges externes			3520640	3482552
Impôts, taxes et versements assimilés			653671	674249
Salaires et traitements			3469380	3289149
Charges sociales			1037539	1011951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1141213	1137155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34267	33295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60116	55484
Total des charges d’exploitation (II) 			46658325	46912360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1201501	1207955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3320	2554
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				46
Produits financiers de participations			303	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	92
Autres intérêts et produits assimilés			19753	23710
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20091	23802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80885	109773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			48	
Total des charges financières (VI)			80933	109773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60842	-85971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1143979	1124491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7551		9505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53759		60735	
Reprises sur provisions et transferts de charges			125769	
Total des produits exceptionnels (VII)	61310		196008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3815		17305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47894		59424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25142		27414	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76851		104143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15541		91866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153807		149770	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140107		130309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47944547		48342680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47110024		47406402	
BENEFICE OU PERTE	834524		936278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22240		20319	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		686166		12807
Total Immobilisations corporelles		17813870		798005
Total Immobilisations financières		775106		8030
Total Général		19275142		818842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				698973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			476388	18135486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			516	782620
Total Général			476904	19617080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137374	6399		143773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9825974	1159957	429987	10555943
AMORTISSEMENTS Total Général	9963348	1166356	429987	10699716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72340
Total Provisions pour risques et charges	87340			87340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11053	21723	9142	23634
Sur comptes clients	47510	12544	45383	14671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58563	34267	54525	38305
TOTAL GENERAL	145902	34267	54525	125645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34267	54525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110780			
Clients douteux ou litigieux	18866			
Autres créances clients	244535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31495			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	178061			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1029372			
Charges constatées d’avance	252749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1865924	1755145	110780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444449	444449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4737247	1288784	2333031	
Emprunts et dettes financières divers	119576	32980	44896	
Fournisseurs et comptes rattachés	2681818	2681818		
Personnel et comptes rattachés	619730	619730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336501	336501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73101	73101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460508	460508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61277	61277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170021	170021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51005	51005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9755234	6220175	2377927	1157132
Emprunts souscrits en cours d’exercice	767252			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1225766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel