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BILAN DV MARSEILLE 2018 Siren 417050044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16276	16276		
Fonds commercial	903745		903745	4340012
Autres immobilisations incorporelles	4305142	955108	3350034	16262
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45640	2196	43444	30759
Constructions	9785984	8311927	1474057	1780032
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1605125	1195005	410120	431937
Autres immobilisations corporelles	1491724	1255190	236535	187540
Immobilisations en cours	304766		304766	36547
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	216603		216603	195807
Autres immobilisations financières	133099		133099	133099
TOTAL (I)	18811104	11735702	7075402	7154994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15792		15792	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52405		52405	8902
Clients et comptes rattachés	241064	35244	205819	150922
Autres créances	443547		443547	512536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11044		11044	1215
Charges constatées d’avance	368153		368153	472854
TOTAL (II)	1132006	35244	1096761	1146428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19943110	11770947	8172163	8301422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2255200		2255200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53586		2134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4598		4598	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	834092		-115379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	935424		1000924	
Subventions d’investissement	93720		121693	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4176620		3269170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	297920		657185	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	297920		657185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	733051		1211591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	948674		1097218	
Dettes fiscales et sociales	1385651		1275870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35927		71636	
Autres dettes	450190		492821	
Produits constatés d’avance (2)	144129		210178	
TOTAL (IV)	3697623		4375067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8172163		8301422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56		56	211
Production vendue biens				
Production vendue services	13309398		13309398	13712090
Chiffres d’affaires nets	13309454		13309454	13712301
				
Production stockée				
Production immobilisée			14508	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			714288	769722
Autres produits			7495	37875
Total des produits d’exploitation (I)			14045745	14519897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			809	954
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			620819	648122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15792	
Autres achats et charges externes			4811392	5032813
Impôts, taxes et versements assimilés			643728	605849
Salaires et traitements			4630000	4635400
Charges sociales			1797675	1824712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			606641	608702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35244	39867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				183429
Autres charges			48096	37083
Total des charges d’exploitation (II) 			13178612	13616930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			867132	902967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9517	7925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9517	7925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119791	131284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119791	131284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110274	-123359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			756858	779608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	540652		167335	
Reprises sur provisions et transferts de charges	306362		633508	
Total des produits exceptionnels (VII)	847014		803858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129305		4323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	306362		306362	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435667		310766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	411347		493091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	165678		173889	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67103		97887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14902275		15331680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13966851		14330756	
BENEFICE OU PERTE	935424		1000924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5325488		8760
Total Immobilisations corporelles		12626661		626598
Total Immobilisations financières		331906		20796
Total Général		18284055		656154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			109085	5225163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20020	13233239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				352702
Total Général			129105	18811104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19214	2170		21384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9278271	910834		10189104
AMORTISSEMENTS Total Général	9297485	913003		10210488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				297817
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103
Total Provisions pour risques et charges	657185		359265	297920
sur immobilisations – incorporelles	950000			950000
sur immobilisations – corporelles	881576		306362	575214
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	187987	35244	187987	35244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2019563	35244	494349	1560458
TOTAL GENERAL	2676748	35244	853614	1858378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35244	547252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			306362	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	216603		216603	
Autres immobilisations financières	133099		133099	
Clients douteux ou litigieux	27688	27688		
Autres créances clients	213376	213376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7782	7782		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131646	131646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20191	20191		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283929	283929		
Charges constatées d’avance	368153	368153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402467	1052765	349702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	345087		345087	
Fournisseurs et comptes rattachés	948674	948674		
Personnel et comptes rattachés	609201	609201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	599614	599614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9278	9278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167559	167559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35927	35927		
Groupe et associés	387964	387964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450190	450190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144129	144129		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3697623	3352535	345087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel