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BILAN DV MARSEILLE 2017 Siren 417050044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16276	16276		
Fonds commercial	5290012	950000	4340012	4340012
Autres immobilisations incorporelles	19200	2938	16262	17221
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31830	1071	30759	30942
Constructions	9657930	7877898	1780032	2097080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1503878	1071941	431937	418129
Autres immobilisations corporelles	1396477	1208937	187540	133761
Immobilisations en cours	36547		36547	11546
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	195807		195807	174316
Autres immobilisations financières	133099		133099	109530
TOTAL (I)	18284055	11129061	7154994	7335538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8902		8902	9236
Clients et comptes rattachés	338909	187987	150922	228560
Autres créances	512536		512536	365063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1215		1215	13001
Charges constatées d’avance	472854		472854	126322
TOTAL (II)	1334415	187987	1146428	742182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19618470	11317048	8301422	8077720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2255200		2255200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2134		2134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4598		4598	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-115379		-529426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1000924		414047	
Subventions d’investissement	121693		149667	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3269170		2296220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	657185		903632	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	657185		903632	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1211591		2231881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1097218		728491	
Dettes fiscales et sociales	1275870		1133878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71636		83153	
Autres dettes	492821		450287	
Produits constatés d’avance (2)	210178		250178	
TOTAL (IV)	4375067		4877868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8301422		8077720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211		211	1900
Production vendue biens				
Production vendue services	13712090		13712090	13936247
Chiffres d’affaires nets	13712301		13712301	13938147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			769722	965850
Autres produits			37875	3711
Total des produits d’exploitation (I)			14519897	14907708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			954	1406
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			648122	671332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5032813	4988099
Impôts, taxes et versements assimilés			605849	853378
Salaires et traitements			4635400	4823742
Charges sociales			1824712	1821353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			608702	623421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39867	101386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183429	585447
Autres charges			37083	135942
Total des charges d’exploitation (II) 			13616930	14605506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			902967	302202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7925	6165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7925	6165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131284	161171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131284	161171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123359	-155006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			779608	147196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3015			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167335		356076	
Reprises sur provisions et transferts de charges	633508		37672	
Total des produits exceptionnels (VII)	803858		393748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81		20164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4323		37672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	306362		288490	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310766		346326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	493091		47422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	173889			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97887		-219430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15331680		15307621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14330756		14893573	
BENEFICE OU PERTE	1000924		414047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5326438		
Total Immobilisations corporelles		12682839		376788
Total Immobilisations financières		286846		45060
Total Général		18296122		421848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			950	5325488
Virement postes immobilisations corporelles en cours		28020		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28020	404946	12626661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				331906
Total Général		28020	405895	18284055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19204	960	950	19214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8191382	1487511	400622	9278271
AMORTISSEMENTS Total Général	8210586	1488471	401572	9297485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				482317
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				174868
Total Provisions pour risques et charges	903632	183429	429876	657185
sur immobilisations – incorporelles	950000			950000
sur immobilisations – corporelles	1800000		918424	881576
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	346110	39867	197989	187987
Autres provisions pour dépréciation	288490		288490	
Total Provisions pour dépréciation	3384600	39867	1404903	2019563
TOTAL GENERAL	4288231	223296	1834779	2676748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223296	627865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			633508	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	195807			
Autres immobilisations financières	133099			
Clients douteux ou litigieux	180391			
Autres créances clients	158518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	282040			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213708			
Charges constatées d’avance	472854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1653204	1324298	328906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15754	15754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	381061		381061	
Fournisseurs et comptes rattachés	1097218	1097218		
Personnel et comptes rattachés	555654	555654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	604466	604466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115750	115750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71636	71636		
Groupe et associés	830530	830530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492821	492821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	210178	210178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4375067	3994006	381061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel