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BILAN DV MARSEILLE 2016 Siren 417050044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17225	17225		
Fonds commercial	5290012	950000	4340012	4340012
Autres immobilisations incorporelles	19200	1979	17221	18181
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31830	888	30942	31125
Constructions	9594121	7497041	2097080	2459902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1481725	1063596	418129	321554
Autres immobilisations corporelles	1563618	1429856	133761	219444
Immobilisations en cours	11546		11546	19042
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	174316		174316	153407
Autres immobilisations financières	109530		109530	109530
TOTAL (I)	18296123	10960585	7335538	7672197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9236		9236	55211
Clients et comptes rattachés	574670	346110	228560	353558
Autres créances	653553	288490	365063	367681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13001		13001	1181
Charges constatées d’avance	126322		126322	140915
TOTAL (II)	1376781	634600	742182	918546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19672905	11595186	8077720	8590743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2255200		2255200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2134		2134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4598		4598	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-529426		-9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414047		-529418	
Subventions d’investissement	149667		177138	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2296220		1909643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	903632		826335	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	903632		826335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2231881		3433945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728491		735743	
Dettes fiscales et sociales	1133878		1070198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83153		110275	
Autres dettes	450287		387148	
Produits constatés d’avance (2)	250178		117456	
TOTAL (IV)	4877868		5854765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8077720		8590743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1900		1900	688
Production vendue biens				
Production vendue services	13936247		13936247	12943967
Chiffres d’affaires nets	13938147		13938147	12944655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			965850	3774132
Autres produits			3711	932
Total des produits d’exploitation (I)			14907708	16719719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1406	1023
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			671332	554084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				7978
Autres achats et charges externes			4988099	5304633
Impôts, taxes et versements assimilés			853378	700104
Salaires et traitements			4823742	4740070
Charges sociales			1821353	1784238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			623421	600186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				2750000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101386	319710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			585447	396637
Autres charges			135942	57947
Total des charges d’exploitation (II) 			14605506	17216610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302202	-496890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6165	9250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6165	9250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161171	304536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161171	304536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155006	-295286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147196	-792176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	356076		21687	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37672			
Total des produits exceptionnels (VII)	393748		21687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37672		4654	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	288490			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346326		4654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47422		17033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-219430		-245726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15307621		16750656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14893573		17280074	
BENEFICE OU PERTE	414047		-529418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5326438		
Total Immobilisations corporelles		12419988		281893
Total Immobilisations financières		262937		23909
Total Général		18009363		305802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5326438
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19042		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19042		12682839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				286846
Total Général		19042		18296123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18244	960		19204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7568921	622460		8191381
AMORTISSEMENTS Total Général	7587165	623420		8210585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				461473
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				442159
Total Provisions pour risques et charges	826335	585447	508150	903632
sur immobilisations – incorporelles	950000			950000
sur immobilisations – corporelles	1800000			1800000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	489861	101386	245137	346110
Autres provisions pour dépréciation	37672	288490	37672	288490
Total Provisions pour dépréciation	3277533	389876	282809	3384600
TOTAL GENERAL	4103868	975323	790959	4288232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		686833	753286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		288490	37672	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	174316			
Autres immobilisations financières	109530			
Clients douteux ou litigieux	357761			
Autres créances clients	216909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1834			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	330331			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1327			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320061			
Charges constatées d’avance	126322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1638391	996784	641607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	398592		398592	
Fournisseurs et comptes rattachés	728491	728491		
Personnel et comptes rattachés	444092	444092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	598211	598211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91574	91574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83153	83153		
Groupe et associés	1833289	1833289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450287	450287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	250178	250178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4877867	4479275	398592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	156