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BILAN SIPA A CH BERTHIER COURTIER 2021 Siren 416950061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1725	1725		
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26118	25549	569	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1509	1140	369	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33926	28414	5512	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	548371	35904	512468	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1080238		1080238	
Autres créances	79474		79474	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1093249		1093249	
Charges constatées d’avance	300		300	
TOTAL (II)	2801632	35904	2765728	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	832		832	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2836389	64318	2772072	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1145404			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	416934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1588738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	832			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	832			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1222			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	868535			
Dettes fiscales et sociales	311182			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1562			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1182501			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2772072			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1182501			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1222			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5337439	176677	5514116	
Production vendue biens				
Production vendue services	30995	25232	56226	
Chiffres d’affaires nets	5368434	201908	5570342	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18536	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			5588887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4356207	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-132380	
Autres achats et charges externes			280038	
Impôts, taxes et versements assimilés			11863	
Salaires et traitements			304559	
Charges sociales			142753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35904	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3747	
Total des charges d’exploitation (II) 			5010212	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578675	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1744	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1744	
Dotations financières sur amortissements et provisions			832	
Intérêts et charges assimilées			3568	
Différences négatives de change			95	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4494	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2751	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			575925	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162551			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5594191			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5177257			
BENEFICE OU PERTE	416934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6298		
Total Immobilisations corporelles		47374		
Total Immobilisations financières		1509		
Total Général		55182		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21256	26118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1509
Total Général			21256	33926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1725			1725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43434	3371	21256	25549
AMORTISSEMENTS Total Général	45159	3371	21256	27274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				832
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1744	832	1744	832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1140
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7521	35904	7521	35904
Sur comptes clients	3015		3015	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11676	35904	10536	37044
TOTAL GENERAL	13419	36735	12279	37875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1080238	1080238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76216	76216		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3258	3258		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	300	300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1160012	1160012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1222	1222		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	868535	868535		
Personnel et comptes rattachés	210618	210618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17018	17018		
Impôts sur les bénéfices	32775	32775		
T.V.A.	33766	33766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10714	10714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6291	6291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1562	1562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1182501	1182501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	349500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200593			
Location, charges locatives et de copropriété	10677			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5520			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63249			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	280038			
Taxe professionnelle	6152			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5711			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11863			
Montant de la TVA. collectée	447083			
Total TVA. déductible sur biens et services	121563			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel