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BILAN SIPA A CH BERTHIER COURTIER 2018 Siren 416950061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1725	1725		
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46024	35111	10913	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1509	1140	369	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53832	37976	15856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	490774	7633	483141	
Avances et acomptes versés sur commandes	33258		33258	
Clients et comptes rattachés	1299347	3015	1296332	
Autres créances	565876		565876	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535580		535580	
Charges constatées d’avance	874		874	
TOTAL (II)	2925710	10648	2915062	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	958		958	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2980499	48624	2931875	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	911508			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477622			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1415530			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	958			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	958			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32105			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	565			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1025394			
Dettes fiscales et sociales	457075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1515387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2931875			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1514822			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32105			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5483204	213687	5696890	
Production vendue biens				
Production vendue services	462173	35532	497704	
Chiffres d’affaires nets	5945376	249218	6194594	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27967	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			6222584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4653011	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70896	
Autres achats et charges externes			399596	
Impôts, taxes et versements assimilés			18920	
Salaires et traitements			362394	
Charges sociales			171763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10648	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1591	
Total des charges d’exploitation (II) 			5549626	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			672958	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2696	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2713	
Dotations financières sur amortissements et provisions			958	
Intérêts et charges assimilées			-35	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1791	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			674749	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6225297			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5747675			
BENEFICE OU PERTE	477622			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6298		
Total Immobilisations corporelles		34136		11888
Total Immobilisations financières		1509		
Total Général		41944		11888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1509
Total Général				53832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1725			1725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33694	1418		35111
AMORTISSEMENTS Total Général	35419	1418		36836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				958
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		958		958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1140
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24952	7633	24952	7633
Sur comptes clients	3015	3015	3015	3015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29107	10648	27967	11788
TOTAL GENERAL	29107	11606	27967	12746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3606		3606	
Autres créances clients	1295741	1295741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127	127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4162	4162		
T. V. A.	39252	39252		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8051	8051		
Divers				
Groupe et associés	506145	506145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8138	8138		
Charges constatées d’avance	874	874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1866097	1862491	3606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32105	32105		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1025394	1025394		
Personnel et comptes rattachés	281287	281287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26358	26358		
Impôts sur les bénéfices	66278	66278		
T.V.A.	51327	51327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18326	18326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13500	13500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248	248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1514822	1514822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	225000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	282154			
Location, charges locatives et de copropriété	10200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5965			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101277			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	399596			
Taxe professionnelle	12694			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6226			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18920			
Montant de la TVA. collectée	532280			
Total TVA. déductible sur biens et services	132663			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4