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BILAN SIPA A CH BERTHIER COURTIER 2016 Siren 416950061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1725	1725		
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34136	29482	4654	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1509	1140	369	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41944	32347	9597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	493770	25174	468596	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	741242	3015	738227	
Autres créances	68970		68970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1033194		1033194	
Charges constatées d’avance	223		223	
TOTAL (II)	2337399	28189	2309210	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2379343	60536	2318807	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22867			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	750689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	909031			
Dettes fiscales et sociales	254753			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2165			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1165950			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2318807			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1165950			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4651251	214428	4865678	
Production vendue biens				
Production vendue services	4157	39160	43317	
Chiffres d’affaires nets	4655408	253588	4908995	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12925	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			4921930	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3695786	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			148070	
Autres achats et charges externes			204690	
Impôts, taxes et versements assimilés			12406	
Salaires et traitements			192901	
Charges sociales			86675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9753	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	
Total des charges d’exploitation (II) 			4356085	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			565845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564691	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4921933			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4544919			
BENEFICE OU PERTE	377014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12925			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6298		
Total Immobilisations corporelles		35914		1080
Total Immobilisations financières		1509		
Total Général		43722		1080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2858	34136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1509
Total Général			2858	41944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1725			1725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27402	4937	2858	29482
AMORTISSEMENTS Total Général	29127	4937	2858	31207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1140
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15421	9753		25174
Sur comptes clients	3015			3015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19576	9753		29329
TOTAL GENERAL	19576	9753		29329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9753		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3606			
Autres créances clients	737636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2456			
T. V. A.	45351			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7435			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13728			
Charges constatées d’avance	223			
TOTAL ETAT DES CREANCES	810435	806829	3606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	909031	909031		
Personnel et comptes rattachés	163143	163143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23927	23927		
Impôts sur les bénéfices	40106	40106		
T.V.A.	3584	3584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11921	11921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12071	12071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2165	2165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1165950	1165950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	225000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130455			
Location, charges locatives et de copropriété	10181			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2340			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61714			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204690			
Taxe professionnelle	8220			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4186			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12406			
Montant de la TVA. collectée	307070			
Total TVA. déductible sur biens et services	96220			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2