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BILAN SICA DE L'ABATTOIR COMMUNAUTAIRE DU GRAND AUTUNOIS MORVAN 2019 Siren 416920114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3244	3244		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67241	38796	28445	19035
Autres immobilisations corporelles	54779	27147	27632	13221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95		95	95
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	135
TOTAL (I)	125494	69187	56308	32486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15583		15583	5271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271888	12202	259687	225930
Autres créances	56193		56193	88200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32526		32526	14685
Charges constatées d’avance	1733		1733	1755
TOTAL (II)	377923	12202	365721	335841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	503417	81388	422029	368327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	174988		174988	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1612		1612	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262438		262438	
Report à nouveau	-399767		-317222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40308		-82545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	963		41270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges	17043		12270	
TOTAL (III)	17043		22270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258902		134809	
Dettes fiscales et sociales	137961		165065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7160		4912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404023		304787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	422029		368327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6372		6372	1384
Production vendue biens	-2594		-2594	
Production vendue services	943067		943067	865355
Chiffres d’affaires nets	946846		946846	866739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48000	49000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11119	98706
Autres produits			739	699
Total des produits d’exploitation (I)			1006704	1015144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71684	100694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10311	1262
Autres achats et charges externes			362631	314723
Impôts, taxes et versements assimilés			66144	95194
Salaires et traitements			401995	466684
Charges sociales			131944	151720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15751	14072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2156	3694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1590	56
Total des charges d’exploitation (II) 			1043583	1148099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36879	-132955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			242	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			242	-12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36638	-132968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		51539	
Total des produits exceptionnels (VII)	10700		51539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8669		1117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	928			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4773			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14370		1117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3670		50422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1017645		1066685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1057953		1149230	
BENEFICE OU PERTE	-40308		-82545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7641		
Total Immobilisations corporelles		103057		40501
Total Immobilisations financières		231		
Total Général		110928		40501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4397	3244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21537	122020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				231
Total Général			25935	125494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7641		4397	3244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70802	15751	20610	65943
AMORTISSEMENTS Total Général	78443	15751	25007	69187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	
Clients douteux ou litigieux	13406	13406		
Autres créances clients	258482	258482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	874	874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48265	48265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7054	7054		
Charges constatées d’avance	1733	1733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	329949	329814	135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258902	258902		
Personnel et comptes rattachés	83754	83754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45012	45012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3260	3260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5935	5935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7160	7160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404023	404023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel