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BILAN SICA DE L'ABATTOIR COMMUNAUTAIRE DU GRAND AUTUNOIS MORVAN 2018 Siren 416920114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7641	7641		767
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50528	31494	19035	22637
Autres immobilisations corporelles	52529	39308	13221	18703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95		95	94
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	135
TOTAL (I)	110928	78443	32486	42336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5271		5271	6534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236260	10330	225930	299180
Autres créances	88200		88200	132592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14685		14685	27538
Charges constatées d’avance	1755		1755	2344
TOTAL (II)	346171	10330	335841	468188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	457100	88773	368327	510524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	174988		174988	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1612		1612	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262438		262438	
Report à nouveau	-317222		-181656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82545		-135566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41270		123816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		52750	
Provisions pour charges	12270		21059	
TOTAL (III)	22270		73809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3568	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134809		183136	
Dettes fiscales et sociales	165065		122291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4912		3896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304787		312899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368327		510524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1384		1384	80
Production vendue biens				
Production vendue services	865355		865355	961611
Chiffres d’affaires nets	866739		866739	961691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49000	56388
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98706	33295
Autres produits			699	232
Total des produits d’exploitation (I)			1015144	1051605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100694	95454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1262	5036
Autres achats et charges externes			314723	321424
Impôts, taxes et versements assimilés			95194	75870
Salaires et traitements			466684	404821
Charges sociales			151720	134217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14072	14539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3694	88038
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1148099	1139400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132955	-87794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12	-274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132968	-88068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51539		1518	
Total des produits exceptionnels (VII)	51539		5252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1117		52750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50422		-47498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1066685		1056858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1149230		1192423	
BENEFICE OU PERTE	-82545		-135565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7641		
Total Immobilisations corporelles		98836		4221
Total Immobilisations financières		230		1
Total Général		106707		4222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				231
Total Général				110928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6874	767		7641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57496	13305		70802
AMORTISSEMENTS Total Général	64371	14072		78443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				10000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12270
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73809		51539	22270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94674	3694	88038	10330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94674	3694	88038	10330
TOTAL GENERAL	168483	3694	139577	32600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3694	88038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51539	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	
Clients douteux ou litigieux	11462	11462		
Autres créances clients	224798	224798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	807	807		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21500	21500		
T. V. A.	64272	64272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1620	1620		
Charges constatées d’avance	1755	1755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	326350	326215	135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134809	134809		
Personnel et comptes rattachés	91210	91210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45507	45507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1198	1198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27151	27151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4912	4912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304787	304787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel