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BILAN SICA DE L'ABATTOIR COMMUNAUTAIRE DU GRAND AUTUNOIS MORVAN 2016 Siren 416920114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5141	5141		5085
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46307	16119	30188	29722
Autres immobilisations corporelles	48198	28571	19627	21476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	94		94	94
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	135
TOTAL (I)	99876	49831	50044	56512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11570		11570	9980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343242	6636	336606	296866
Autres créances	116252		116252	117029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112382		112382	76679
Charges constatées d’avance	2663		2663	15058
TOTAL (II)	586109	6636	579473	515612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	685985	56467	629517	572124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	174988		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1612			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262438		319438	
Report à nouveau	-207297		-261657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25641		54360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259381		167141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22578		15646	
TOTAL (III)	22578		15646	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14062		24251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157494		201186	
Dettes fiscales et sociales	169962		147649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6033		16243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347558		389337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629517		572124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343991		389337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6060		6060	304
Production vendue biens				
Production vendue services	1061642		1061642	1140705
Chiffres d’affaires nets	1067702		1067702	1141009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	50000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39387	123342
Autres produits			6980	3
Total des produits d’exploitation (I)			1164069	1314354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4526	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81449	93697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1590	6579
Autres achats et charges externes			341162	390319
Impôts, taxes et versements assimilés			90902	128203
Salaires et traitements			445931	417841
Charges sociales			150365	147289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16417	9302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138	6251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3395	49774
Total des charges d’exploitation (II) 			1132695	1249254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31374	65100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			577	868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			577	868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-576	-867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30798	64233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1995		813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14767	
Total des produits exceptionnels (VII)	1995		15580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220		9806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6932		15646	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7152		25452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5157		-9873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1166065		1329935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140424		1275575	
BENEFICE OU PERTE	25641		54360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5141		
Total Immobilisations corporelles		86350		9949
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		91721		9949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1795	94505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230
Total Général			1795	99876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56	5085		5141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35153	11332	1795	44690
AMORTISSEMENTS Total Général	35209	16417	1795	49831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22578
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15646	6932		22578
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8804	138	2306	6636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8804	138	2306	6636
TOTAL GENERAL	24450	7070	2306	29214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138	2306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6932		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135	135		
Clients douteux ou litigieux	7456			
Autres créances clients	335786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1921			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22744			
T. V. A.	31758			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59829			
Charges constatées d’avance	2663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	462292	462292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14062	10494	3568	
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	157494	157494		
Personnel et comptes rattachés	69132	69132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52529	52529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5018	5018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43284	43284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6033	6033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347558	343991	3568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel