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BILAN LE VAL D'ESTREILLES 2019 Siren 416950202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117984	101945	16039	21364
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2429		2429	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				53496
Constructions				124726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341252	304179	37074	31687
Autres immobilisations corporelles	1460910	1259794	201116	274134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765502		765502	765502
Créances rattachées à des participations	479524		479524	440216
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2882		2882	2882
TOTAL (I)	3170482	1665917	1504565	1714007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21164		21164	23214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	750		750	543
Avances et acomptes versés sur commandes	5768		5768	
Clients et comptes rattachés	522940	14360	508580	528463
Autres créances	2701801		2701801	151246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4144718		4144718	1545313
Charges constatées d’avance	23241		23241	25865
TOTAL (II)	7420381	14360	7406020	2274644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10590863	1680278	8910585	3988650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39360		39360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles	1620000		1620000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1817733		1637733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3426976		179999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6908869		3481893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14227		19800	
TOTAL (III)	14227		19800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797		587	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88091		89258	
Dettes fiscales et sociales	1849882		361679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48719		35434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1987489		486958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8910585		3988650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1987489		486958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	797		587	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29486		29486	26853
Production vendue biens				
Production vendue services	3220254		3220254	3202266
Chiffres d’affaires nets	3249739		3249739	3229119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19998	34959
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38239	81059
Autres produits			8917	6722
Total des produits d’exploitation (I)			3316893	3351859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10164	8765
Variation de stock (marchandises)			-206	249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149878	160134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2050	-1764
Autres achats et charges externes			656551	540020
Impôts, taxes et versements assimilés			255676	310624
Salaires et traitements			1351234	1379369
Charges sociales			523369	619779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127589	139732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17532	2013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19800
Autres charges			6640	27823
Total des charges d’exploitation (II) 			3100477	3206543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216416	145316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9308	7304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9308	7304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9308	7304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225724	152620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28030		544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4900000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4928030		544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5337		791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170456			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175792		791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4752238		-247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1550986		-27627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8254232		3359707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4827256		3179707	
BENEFICE OU PERTE	3426976		179999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7450		7450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22619		27714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113240		7171
Total Immobilisations corporelles		2318763		41422
Total Immobilisations financières		1208599		39308
Total Général		3640604		87902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			558024	1802161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1247907
Total Général			558024	3170482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91876	10068		101945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1834721	117520	388268	1563972
AMORTISSEMENTS Total Général	1926597	127588	388268	1665917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				14227
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19800		5572	14227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6875	17531	10046	14360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6875	17531	10046	14360
TOTAL GENERAL	26675	17531	15619	28587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17531	15619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	479524		479524	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2881		2881	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	522940	522940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	381	381		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	386	386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8576	8576		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2692456	2692456		
Charges constatées d’avance	23240	23240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3730387	3247981	482405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	797	797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88090	88090		
Personnel et comptes rattachés	95413	95413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223117	223117		
Impôts sur les bénéfices	1510626	1510626		
T.V.A.	11900	11900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8823	8823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48719	48719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1987489	1987489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel