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BILAN LE VAL D'ESTREILLES 2018 Siren 416950202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113241	91877	21364	717
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53496		53496	50127
Constructions	504528	379803	124726	133694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324022	292335	31687	42609
Autres immobilisations corporelles	1436718	1162583	274134	320306
Immobilisations en cours				1326
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765502		765502	765502
Créances rattachées à des participations	440216		440216	232912
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2882		2882	2882
TOTAL (I)	3640604	1926598	1714007	1550074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23214		23214	21450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	543		543	792
Avances et acomptes versés sur commandes				4532
Clients et comptes rattachés	535338	6875	528463	474398
Autres créances	151246		151246	125053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1545313		1545313	1633037
Charges constatées d’avance	25865		25865	23020
TOTAL (II)	2281519	6875	2274644	2282282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5922123	1933473	3988650	3832356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39360		39360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles	1620000		1620000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1637733		1338377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179999		299356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3481893		3301893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19800		26149	
TOTAL (III)	19800		26149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587		621	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89258		83582	
Dettes fiscales et sociales	361679		406965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35434		13145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486958		504314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3988650		3832356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486958		504314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	587		621	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26853		26853	30501
Production vendue biens				
Production vendue services	3202266		3202266	3387312
Chiffres d’affaires nets	3229119		3229119	3417813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34959	6730
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81059	77625
Autres produits			6722	13633
Total des produits d’exploitation (I)			3351859	3515802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8765	11082
Variation de stock (marchandises)			249	-192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160134	161554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1764	-100
Autres achats et charges externes			540020	581807
Impôts, taxes et versements assimilés			310624	295184
Salaires et traitements			1379369	1374605
Charges sociales			619779	627064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139732	143526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2013	10779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19800	26149
Autres charges			27823	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3206543	3231466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145316	284335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				14672
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7304	2912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7304	17584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7304	15219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152620	299554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	544		21372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	544		51372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	791		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	791		30684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-247		20688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27627		20886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3359707		3584758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3179707		3285402	
BENEFICE OU PERTE	179999		299356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7450		11387	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27714		41838	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86926		26314
Total Immobilisations corporelles		2248718		71371
Total Immobilisations financières		1001295		207303
Total Général		3336940		304990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1326		2318763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1208599
Total Général		1326		3640604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86209	5667		91876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1700656	134064		1834721
AMORTISSEMENTS Total Général	1786865	139731		1926597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				19800
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26149	19800	26149	19800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32057	2013	27195	6875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32057	2013	27195	6875
TOTAL GENERAL	58206	21813	53344	26675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21813	53344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	440215	207303	232912	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2881		2881	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	535337	535337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136	136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114941	114941		
T. V. A.	383	383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1739	1739		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34046	34046		
Charges constatées d’avance	25865	25865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155546	919752	235793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	586	586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89258	89258		
Personnel et comptes rattachés	89994	89994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259765	259765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11919	11919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35433	35433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486957	486957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42		43