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BILAN LE VAL D'ESTREILLES 2017 Siren 416950202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86926	86209	717	3263
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50127		50127	50127
Constructions	497064	363370	133694	149725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322557	279948	42609	54324
Autres immobilisations corporelles	1377644	1057339	320306	415154
Immobilisations en cours	1326		1326	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765502		765502	765502
Créances rattachées à des participations	232912		232912	
Autres titres immobilisés				380060
Prêts				
Autres immobilisations financières	2882		2882	2455
TOTAL (I)	3336940	1786866	1550074	1820610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21450		21450	21350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	792		792	600
Avances et acomptes versés sur commandes	4532		4532	
Clients et comptes rattachés	506455	32057	474398	398527
Autres créances	125053		125053	195475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1633037		1633037	1125141
Charges constatées d’avance	23020		23020	8828
TOTAL (II)	2314339	32057	2282282	1749919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5651279	1818923	3832356	3570529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39360		39360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles	1620000		1620000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1338377		614540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299356		723837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3301893		3002537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges	26149		20050	
TOTAL (III)	26149		50050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621		725	
Emprunts et dettes financières divers (4)			29855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83582		47462	
Dettes fiscales et sociales	406965		406649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13145		33252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504314		517942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3832356		3570529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504314		517942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	621		725	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30501		30501	28198
Production vendue biens				
Production vendue services	3387312		3387312	3392358
Chiffres d’affaires nets	3417813		3417813	3420556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6730	7160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77625	40445
Autres produits			13633	7974
Total des produits d’exploitation (I)			3515802	3476135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11082	9221
Variation de stock (marchandises)			-192	1041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161554	170218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100	2223
Autres achats et charges externes			581807	480456
Impôts, taxes et versements assimilés			295184	294711
Salaires et traitements			1374605	1367771
Charges sociales			627064	622187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143526	141871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10779	6610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26149	
Autres charges			8	2140
Total des charges d’exploitation (II) 			3231466	3098450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284335	377685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14672	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2912	1778
Reprises sur provisions et transferts de charges				409000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17584	410778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2365	4686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2365	4686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15219	406091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299554	783776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21372		548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	51372		548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30673		5414	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30684		7900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20688		-7352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20886		52587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3584758		3887461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3285402		3163624	
BENEFICE OU PERTE	299356		723837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11387			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41838			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85582		1343
Total Immobilisations corporelles		2230349		18368
Total Immobilisations financières		1148017	14672	343403
Total Général		3463949	14672	363115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2248718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			504797	1001295
Total Général			504797	3336940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82319	3889		86209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1561020	139636		1700656
AMORTISSEMENTS Total Général	1643339	143526		1786865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				26149
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50050	26149	50050	26149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37015	10778	15737	32057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37015	10778	15737	32057
TOTAL GENERAL	87065	36927	65787	58206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36927	35787	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	232912	232912		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2881	426		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	141			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99308			
T. V. A.	286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25316			
Charges constatées d’avance	23020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	890322	887866	2455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	621	621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83582	83582		
Personnel et comptes rattachés	103721	103721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290078	290078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9556	9556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3607	3607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13145	13145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504313	504313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43