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BILAN LE VAL D'ESTREILLES 2016 Siren 416950202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85583	82319	3263	575
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50127		50127	50127
Constructions	497064	347340	149725	161916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319439	265114	54324	52288
Autres immobilisations corporelles	1363720	948566	415154	485834
Immobilisations en cours				5746
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765502		765502	356502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	380060		380060	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2455		2455	2455
TOTAL (I)	3463950	1643340	1820610	1115443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21350		21350	23573
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	600		600	1641
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	435542	37016	398527	419489
Autres créances	195475		195475	128655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1125141		1125141	1298567
Charges constatées d’avance	8828		8828	8212
TOTAL (II)	1786935	37016	1749919	1880137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5250885	1680355	3570529	2995580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39360		39360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles	1620000		1620000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	614540		676923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	723837		-62383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3002537		2278700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	20050		24550	
TOTAL (III)	50050		54550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	725		59945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29855		46165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47462		67451	
Dettes fiscales et sociales	406649		471440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5746	
Autres dettes	33252		11584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517942		662330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3570529		2995580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517942		662330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	725		599	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28198		28198	33520
Production vendue biens				
Production vendue services	3392358		3392358	3498300
Chiffres d’affaires nets	3420556		3420556	3531820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7160	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40445	53375
Autres produits			7974	9752
Total des produits d’exploitation (I)			3476135	3594947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9221	10997
Variation de stock (marchandises)			1041	-593
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170218	174229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2223	3648
Autres achats et charges externes			480456	543982
Impôts, taxes et versements assimilés			294711	290421
Salaires et traitements			1367771	1337894
Charges sociales			622187	619289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141871	139031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6610	2955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				24550
Autres charges			2140	6087
Total des charges d’exploitation (II) 			3098450	3152491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377685	442456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1778	28895
Reprises sur provisions et transferts de charges			409000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410778	28895
Dotations financières sur amortissements et provisions				409000
Intérêts et charges assimilées			4686	7391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4686	416391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			406091	-387496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			783776	54960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	548		10198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			22790	
Total des produits exceptionnels (VII)	548		32989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2486		71427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5414		10340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7900		81767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7352		-48778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52587		68565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3887461		3656831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3163624		3719214	
BENEFICE OU PERTE	723837		-62383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9161		9153	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34426		26984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96177		3930
Total Immobilisations corporelles		2352303		65206
Total Immobilisations financières		767957		380060
Total Général		3216439		449197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14526	85582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187160	2230349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1148017
Total Général			201686	3463949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95602	1243	14526	82319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1596393	140627	176000	1561020
AMORTISSEMENTS Total Général	1691995	141870	190526	1643339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				30000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				20050
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54550		4500	50050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31923	6610	1518	37015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	440923	6610	410518	37015
TOTAL GENERAL	495473	6610	415018	87065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6610	6018	
                                             - Financières			409000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2455			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435542			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1340			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72393			
T. V. A.	334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1099			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120308			
Charges constatées d’avance	8827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	642300	639844	2455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	724	724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47462	47462		
Personnel et comptes rattachés	98845	98845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282547	282547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9805	9805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15451	15451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29854	29854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33251	33251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517942	517942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel