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BILAN SAS CLINIQUE DU PALAIS 2021 Siren 416850089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147841	109949	37891	10279
Fonds commercial	920234		920234	920234
Autres immobilisations incorporelles	1794	1794		32824
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37512		37512	37512
Constructions	564819	308078	256741	274653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1558343	1162620	395722	264341
Autres immobilisations corporelles	542345	439748	102596	92713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6741		6741	6741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73943		73943	57379
Autres immobilisations financières	150000		150000	150000
TOTAL (I)	4003575	2022191	1981384	1846681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	366108		366108	379350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1738757	50394	1688363	1430937
Autres créances	2009671		2009671	2496493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291725		291725	73720
Charges constatées d’avance	17271		17271	4736
TOTAL (II)	4423534	50394	4373140	4385236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8427110	2072585	6354525	6231918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18293		18293	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2863601		2213903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555914		649698	
Subventions d’investissement	228327		248252	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3816137		3280147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1517	
TOTAL (III)			1517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1348			
Emprunts et dettes financières divers (4)	410042		620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22702			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870342		672232	
Dettes fiscales et sociales	522906		578990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44271		36171	
Autres dettes	494550		1662239	
Produits constatés d’avance (2)	172223			
TOTAL (IV)	2538387		2950253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6354525		6231917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	410042			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8046711		8046711	8176016
Chiffres d’affaires nets	8046711		8046711	8176016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			669738	226003
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73649	149425
Autres produits			67283	13224
Total des produits d’exploitation (I)			8857381	8564669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2069856	2261730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13241	-34281
Autres achats et charges externes			2828537	2584346
Impôts, taxes et versements assimilés			317365	338655
Salaires et traitements			2074470	1938719
Charges sociales			714109	589162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181069	161055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50394	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66951	7744
Total des charges d’exploitation (II) 			8315996	7847131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541385	717538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			263356	284269
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			874	2725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			874	2725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6735	3459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6735	3459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5861	-734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			798880	1001073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19924		19924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19924		19924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		26354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5453	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		31807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19884		-11882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55012		67425	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207838		272067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9141537		8871589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8585622		8221890	
BENEFICE OU PERTE	555914		649698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118305			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67151			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4155			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	479			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1069869		
Total Immobilisations corporelles		2403812		299208
Total Immobilisations financières		214121		16564
Total Général		3687803		315772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1069869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2703020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230685
Total Général				4003575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106531	5212		111743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1734590	175856		1910447
AMORTISSEMENTS Total Général	1841121	181069		2022191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1517		1517	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4940	50394	4940	50394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4940	50394	4940	50394
TOTAL GENERAL	6457	50394	6457	50394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50394	6457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	73943	73943		
Autres immobilisations financières	150000	150000		
Clients douteux ou litigieux	-837	-837		
Autres créances clients	1739594	1739594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17400	17400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17186	17186		
Groupe et associés	1558369	1558369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	416715	416715		
Charges constatées d’avance	17271	17271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3989644	3989644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1348	1348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	620	620		
Fournisseurs et comptes rattachés	870342	870342		
Personnel et comptes rattachés	250577	250577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198801	198801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9990	9990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63536	63536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44271	44271		
Groupe et associés	409422	409422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	494550	494550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172223	172223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2515684	2515684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	620			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel