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BILAN SAS CLINIQUE DU PALAIS 2020 Siren 416850089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115016	104737	10279	4562
Fonds commercial	920235		920235	920235
Autres immobilisations incorporelles	34619	1794	32825	12322
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37513		37513	37513
Constructions	560735	286081	274654	296361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1313683	1049341	264342	214540
Autres immobilisations corporelles	491882	399168	92714	106631
Immobilisations en cours				5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6741		6741	6741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	57380		57380	58080
Autres immobilisations financières	150000		150000	150000
TOTAL (I)	3687804	1841122	1846681	1811985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	379351		379351	310069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1435878	4941	1430937	723105
Autres créances	2496493		2496493	1338395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73719		73719	90701
Charges constatées d’avance	4736		4736	20520
TOTAL (II)	4390177	4941	4385237	2482789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8077981	1846063	6231918	4294774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2213903		1809238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	649698		404665	
Subventions d’investissement	248252		268177	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3280148		2650374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1517		1517	
TOTAL (III)	1517		1517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			164642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	620		320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672232		741297	
Dettes fiscales et sociales	578990		419282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36172		44786	
Autres dettes	1662239		272555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2950254		1642883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6231918		4294774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8176016		8176016	8121219
Chiffres d’affaires nets	8176016		8176016	8121219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			226003	134988
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149426	160861
Autres produits			13224	27293
Total des produits d’exploitation (I)			8564669	8444361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2261730	2528781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34282	-46393
Autres achats et charges externes			2584346	2620491
Impôts, taxes et versements assimilés			338655	301577
Salaires et traitements			1938719	1878017
Charges sociales			589163	578667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161055	146884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				70665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7744	4905
Total des charges d’exploitation (II) 			7847131	8083594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			717538	360767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			284270	247013
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2725	2717
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2725	2717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3460	2341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3460	2341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-735	377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1001073	608157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19925		19925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19925		20184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26354		32971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5454		124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31808		33095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11883		-12911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67425		20351	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272067		170230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8871589		8714275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8221891		8309610	
BENEFICE OU PERTE	649698		404665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1039065		30805
Total Immobilisations corporelles		2241810		175755
Total Immobilisations financières		214821		
Total Général		3495695		206560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1069870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5000	8752	2403813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	214121
Total Général		5000	9452	3687803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101945	4586		106531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1581765	156469	3643	1734591
AMORTISSEMENTS Total Général	1683710	161055	3643	1841122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1517
Total Provisions pour risques et charges	1517			1517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35000		35000	
Sur comptes clients	35665		30724	4941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70665		65724	4941
TOTAL GENERAL	72182		65724	6458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			65724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57380		57380	
Autres immobilisations financières	150000		150000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1435878	1435878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	365	365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30421	30421		
T. V. A.	4584	4584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17186	17186		
Groupe et associés	2439859	2439859		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4078	4078		
Charges constatées d’avance	4736	4736		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	620		620	
Fournisseurs et comptes rattachés	672232	672232		
Personnel et comptes rattachés	291716	291716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220964	220964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22749	22749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43561	43561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36172	36172		
Groupe et associés	296036	296036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1366203	1366203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2950254	2949634	620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel