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BILAN SAS CLINIQUE DU PALAIS 2018 Siren 416850089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104714	95996	8718	9624
Fonds commercial	920235		920235	920235
Autres immobilisations incorporelles	1794	1794		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37513		37513	37513
Constructions	560735	242667	318068	339775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1072332	888348	183983	142590
Autres immobilisations corporelles	440546	327463	113083	76615
Immobilisations en cours	1460		1460	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6741		6741	6741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49428		49428	41462
Autres immobilisations financières	150000		150000	150000
TOTAL (I)	3345497	1556268	1789228	1724555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298676		298676	285036
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1085681	55617	1030064	671051
Autres créances	630082		630082	595533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88008		88008	534311
Charges constatées d’avance	22294		22294	32560
TOTAL (II)	2124741	55617	2069124	2118491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5470238	1611886	3858353	3843047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1519242		941171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289996		578071	
Subventions d’investissement	288102		308027	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2265634		1995563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1517		1517	
TOTAL (III)	1517		1517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254029		603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5235		5205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735365		755205	
Dettes fiscales et sociales	433829		448601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38253		58804	
Autres dettes	124491		577548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1591201		1845966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3858353		3843047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7561549		7561549	7723405
Chiffres d’affaires nets	7561549		7561549	7723405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108115	80132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174043	102616
Autres produits			29852	21432
Total des produits d’exploitation (I)			7873559	7927585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2333392	2299898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13640	-3039
Autres achats et charges externes			2570623	2413913
Impôts, taxes et versements assimilés			306535	290308
Salaires et traitements			1787476	1822733
Charges sociales			561366	546922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122539	99834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55617	43636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12186	30009
Total des charges d’exploitation (II) 			7736093	7544215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137466	383370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			186988	175714
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1036
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2982	2349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2982	2349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4308	12274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4308	12274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1326	-9926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323127	548123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36418		11628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19925		19925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56343		31553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9163		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2426		1559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11589		1604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44754		29948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77885			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8119871		8137201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7829876		7559129	
BENEFICE OU PERTE	289996		578071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1019733		7009
Total Immobilisations corporelles		1947902		174664
Total Immobilisations financières		198203		7966
Total Général		3165838		189638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1026742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9980	2112586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206169
Total Général			9980	3345497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89875	7915		97790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1351408	114624	7554	1458478
AMORTISSEMENTS Total Général	1441283	122539	7554	1556269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1517
Total Provisions pour risques et charges	1517			1517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43636	55617	43636	55617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43636	55617	43636	55617
TOTAL GENERAL	45153	55617	43636	57134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55617	43636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49428		49428	
Autres immobilisations financières	150000		150000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1085681	1030064	55617	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	502	502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30966		30966	
T. V. A.	7110	7110		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13514	13514		
Divers	17186	17186		
Groupe et associés	527505	527505		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33299	33299		
Charges constatées d’avance	22294	22294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1937485	1651474	286011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254029	254029		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5235		5235	
Fournisseurs et comptes rattachés	735365	735365		
Personnel et comptes rattachés	176216	176216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205524	205524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34185	34185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17904	17904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38253	38253		
Groupe et associés	113958	113958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10533	10533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1591201	1585966	5235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel