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BILAN SAS CLINIQUE DU PALAIS 2017 Siren 416850089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97705	88081	9624	16547
Fonds commercial	920235		920235	920235
Autres immobilisations incorporelles	1794	1794		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37513		37513	37513
Constructions	560735	220960	339775	361483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	973379	830788	142590	102819
Autres immobilisations corporelles	376275	299660	76615	69743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6741		6741	6741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41462		41462	34595
Autres immobilisations financières	150000		150000	150000
TOTAL (I)	3165838	1441283	1724555	1699675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	285036		285036	281997
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	714687	43636	671051	1025765
Autres créances	595533		595533	499734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534311		534311	269179
Charges constatées d’avance	32560		32560	23132
TOTAL (II)	2162127	43636	2118491	2099807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5327966	1484919	3843047	3799482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		18294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	941171		367047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578071		574125	
Subventions d’investissement	308027		327952	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1995563		1437418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1517		1517	
TOTAL (III)	1517		1517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603		387850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5205		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2170	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755205		894165	
Dettes fiscales et sociales	448601		441914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58804		34662	
Autres dettes	577548		596787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1845966		2360548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3843047		3799482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7723405		7723405	7572208
Chiffres d’affaires nets	7723405		7723405	7572208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80132	146819
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102616	112919
Autres produits			21432	22950
Total des produits d’exploitation (I)			7927585	7854897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2299898	2195902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3039	-12781
Autres achats et charges externes			2413913	2447151
Impôts, taxes et versements assimilés			290308	298954
Salaires et traitements			1822733	1801417
Charges sociales			546922	565515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99834	101506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43636	29978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30009	22098
Total des charges d’exploitation (II) 			7544215	7449739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383370	405158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			175714	164019
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1036	201
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2349	267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2349	267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12274	17306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12274	17306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9926	-17039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548123	551937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11628		2359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19925		19925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31553		22284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1559		96	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1604		96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29948		22188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8137201		8041467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7559129		7467343	
BENEFICE OU PERTE	578071		574125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1019787		1696
Total Immobilisations corporelles		1846380		117710
Total Immobilisations financières		191337		8036
Total Général		3057503		127443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1750	1019733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16188	1947902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1169	198203
Total Général			19107	3165838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83005	8619	1750	89875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1274822	91215	14629	1351408
AMORTISSEMENTS Total Général	1357828	99834	16378	1441283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1517			1517
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1517			1517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29978	43636	29978	43636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29978	43636	29978	43636
TOTAL GENERAL	31495	43636	29978	45153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43636	29978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41462			
Autres immobilisations financières	150000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	714687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30421			
T. V. A.	1624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	550339			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13149			
Charges constatées d’avance	32560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1534242	1278362	255880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	603	603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5205		5205	
Fournisseurs et comptes rattachés	755205	755205		
Personnel et comptes rattachés	184161	184161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204140	204140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31068	31068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29232	29232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58804	58804		
Groupe et associés	561236	561236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16312	16312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1845966	1840761	5205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62