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BILAN COCV YPO-CAMP 2018 Siren 416580058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7895	7324	570	
Fonds commercial	7597		7597	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5920	664	5255	
Constructions	103310	22842	80467	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18259	9487	8772	
Autres immobilisations corporelles	112459	60980	51478	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15100		15100	
TOTAL (I)	270542	101300	169241	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5045		5045	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6927955	81431	6846523	
Avances et acomptes versés sur commandes	96423		96423	
Clients et comptes rattachés	291638	2013	289625	
Autres créances	858978		858978	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	513		513	
Disponibilités	22117		22117	
Charges constatées d’avance	47538		47538	
TOTAL (II)	8250209	83444	8166765	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8520751	184745	8336006	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91469			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9146			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1677371			
Report à nouveau	10649			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299617			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2088254			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2921956			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96329			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	282576			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2491959			
Dettes fiscales et sociales	285442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169488			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6247751			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8336006			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4954337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2904668			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15400913		15400913	
Production vendue biens				
Production vendue services	803474		803474	
Chiffres d’affaires nets	16204388		16204388	
				
Production stockée			2589	
Production immobilisée			48689	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26488	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			16282232	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15077604	
Variation de stock (marchandises)			-1670852	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1725	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1171941	
Impôts, taxes et versements assimilés			46628	
Salaires et traitements			859081	
Charges sociales			251895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59431	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1255	
Total des charges d’exploitation (II) 			15821781	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460450	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27349	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12	
Total des produits financiers (V)			27368	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34875	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1455	
Total des charges financières (VI)			36330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8962	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451487	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2025			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25956			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125914			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16309608			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16009991			
BENEFICE OU PERTE	299617			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26488			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22153		2175
Total Immobilisations corporelles		158082		105696
Total Immobilisations financières		15450		
Total Général		195685		107871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8835	15493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23829	239949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350	15100
Total Général			33014	270542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12653	3506	8835	7324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96213	21591	23829	93975
AMORTISSEMENTS Total Général	108866	25097	32664	101300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22000	59431		81431
Sur comptes clients	2013			2013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24013	59431		83444
TOTAL GENERAL	24013	59431		83444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59431		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15100		15100	
Clients douteux ou litigieux	2415	2415		
Autres créances clients	289222	289222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333	1333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173929	173929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23890	23890		
Groupe et associés	331524	331524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328300	328300		
Charges constatées d’avance	47538	47538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1213255	1198155	15100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1904668	1904668		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1017288	6450	1010837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2491959	2491959		
Personnel et comptes rattachés	68569	68569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41240	41240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150658	150658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24974	24974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96329	96329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169488	169488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5965175	4954337	1010837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	262200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	320196			
Location, charges locatives et de copropriété	100281			
Personnel extérieur à l’entreprise	13787			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	298779			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21233			
Autres comptes	417663			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1171941			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46628			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46628			
Montant de la TVA. collectée	2342523			
Total TVA. déductible sur biens et services	2280128			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23