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BILAN COCV YPO-CAMP 2017 Siren 416580058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14555	12654	1901	3808
Fonds commercial	7598		7598	7598
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5920	72	5848	
Constructions	38049	16227	21822	22023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25143	20122	5022	7037
Autres immobilisations corporelles	88970	59793	29178	9647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15450		15450	15450
TOTAL (I)	195685	108867	86818	65564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2456		2456	6164
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5257102	22000	5235102	5022373
Avances et acomptes versés sur commandes	8806		8806	3360
Clients et comptes rattachés	261611	2013	259598	212746
Autres créances	2972952		2972952	2343379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	513		513	513
Disponibilités	73404		73404	137580
Charges constatées d’avance	48269		48269	56356
TOTAL (II)	8625114	24013	8601101	7782471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8820799	132880	8687919	7848035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1582114		1516875	
Report à nouveau	10650		10650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357457		315259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2050838		1943400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3677919		2966821	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160547		273523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2459394		2264353	
Dettes fiscales et sociales	180151		222952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159070		170484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6637082		5904635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8687919		7848035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6619793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3654339			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14008060		14008060	11529423
Production vendue biens	-35798		-35798	-33144
Production vendue services	771367		771367	617419
Chiffres d’affaires nets	14743629		14743629	12113698
				
Production stockée			-3708	2468
Production immobilisée				1789
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27341	4441
Autres produits			248	49
Total des produits d’exploitation (I)			14767509	12122445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12239278	11310617
Variation de stock (marchandises)			-213029	-1650621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1600	-8825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1202381	1112293
Impôts, taxes et versements assimilés			42262	46617
Salaires et traitements			702361	614199
Charges sociales			222372	193578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16575	16082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16000	10200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2045	2771
Total des charges d’exploitation (II) 			14231846	11646912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535664	475533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39325	41704
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	2
Total des produits financiers (V)			39327	41706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48991	30901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1954	1958
Total des charges financières (VI)			50944	32859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11617	8847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524046	484380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3134		1508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3134		1508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2590		20803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44		301	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2710		21105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	424		-19596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167013		149524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14809971		12165659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14452513		11850399	
BENEFICE OU PERTE	357457		315259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11641			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22153		
Total Immobilisations corporelles		166078		37873
Total Immobilisations financières		15450		
Total Général		203681		37873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45868	158082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15450
Total Général			45868	195685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10747	1907		12654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127370	14712	45868	96213
AMORTISSEMENTS Total Général	138117	16618	45868	108867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21700	16000	15700	22000
Sur comptes clients	2013			2013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23713	16000	15700	24013
TOTAL GENERAL	23713	16000	15700	24013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16000	15100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15450		15450	
Clients douteux ou litigieux	2416	2416		
Autres créances clients	259195	259195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2500	2500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48995	48995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18504	18504		
Groupe et associés	2469743	2469743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	433210	433210		
Charges constatées d’avance	48269	48269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3298282	3282832	15450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3654339	3654339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23580	6292	17289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2459394	2459394		
Personnel et comptes rattachés	62313	62313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38959	38959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53688	53688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25191	25191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159070	159070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6476534	6459246	17289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25892			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	250020			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145601			
Location, charges locatives et de copropriété	80122			
Personnel extérieur à l’entreprise	11316			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	242246			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	723096			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1202381			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42262			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	2048566			
Total TVA. déductible sur biens et services	1897964			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18