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BILAN GOLLE FRERES 2017 Siren 415950054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	51000		51000	
Concessions, brevets et droits similaires	3503	3503		
Fonds commercial	193193		193193	
Autres immobilisations incorporelles	40000		40000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48799		48799	
Constructions	337089	220348	116740	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123161	103190	19972	
Autres immobilisations corporelles	368301	259471	108830	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1168046	586512	581534	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60362		60362	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216466	2232	214234	
Autres créances	49649		49649	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51438		51438	
Charges constatées d’avance	20237		20237	
TOTAL (II)	398152	2232	395920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1566198	588744	977454	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25355			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3842			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58533			
Report à nouveau	120437			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10844			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266216			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458471			
Dettes fiscales et sociales	55445			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780131			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	977454			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546211			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130609			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3503179		3503179	
Production vendue biens				
Production vendue services	21060		21060	
Chiffres d’affaires nets	3524239		3524239	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4062	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2476	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3530777	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2917077	
Variation de stock (marchandises)			-785	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332175	
Impôts, taxes et versements assimilés			36506	
Salaires et traitements			170908	
Charges sociales			52005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3547077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4529	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4529	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4529	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20829	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6516			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6524			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9985			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3547285			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3558130			
BENEFICE OU PERTE	-10844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1498			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2476			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39000		12000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236696		
Total Immobilisations corporelles		853588		23762
Total Immobilisations financières		241000		
Total Général		1370284		35762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				877350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				1168046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3503			3503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	710953	39192	167136	583009
AMORTISSEMENTS Total Général	714456	39192	167136	586512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2232			2232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2232			2232
TOTAL GENERAL	2232			2232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2650			
Autres créances clients	213816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18717			
T. V. A.	932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30000			
Charges constatées d’avance	20237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	286351	283702	2650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266216	32296	23151	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458471	458471		
Personnel et comptes rattachés	5116	5116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32560	32560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15514	15514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2255	2255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780131	546211	23151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26515			
Personnel extérieur à l’entreprise	54342			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27635			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223683			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332175			
Taxe professionnelle	3074			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33432			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36506			
Montant de la TVA. collectée	678977			
Total TVA. déductible sur biens et services	614005			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7