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BILAN GOLLE FRERES 2016 Siren 415950054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	39000		39000	
Concessions, brevets et droits similaires	3503	3503		
Fonds commercial	193193		193193	
Autres immobilisations incorporelles	40000		40000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48799		48799	
Constructions	316589	213980	102608	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121946	98553	23392	
Autres immobilisations corporelles	467176	398420	68756	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	241000		241000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1471205	714456	756749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59577		59577	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203337	2232	201105	
Autres créances	12690		12690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12668		12668	
Charges constatées d’avance	13655		13655	
TOTAL (II)	301927	2232	299695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1773132	716688	1056444	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38417			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3842			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283471			
Report à nouveau	75805			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44633			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159682			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382555			
Dettes fiscales et sociales	68040			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610277			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056444			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10095			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3125495		3125495	
Production vendue biens				
Production vendue services	55775		55775	
Chiffres d’affaires nets	3181270		3181270	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2795	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14559	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3198624	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2518190	
Variation de stock (marchandises)			-727	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318667	
Impôts, taxes et versements assimilés			22321	
Salaires et traitements			173403	
Charges sociales			58704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3821	
Total des charges d’exploitation (II) 			3132047	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66578	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5701	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5701	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5701	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60877	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8872			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3198632			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3153999			
BENEFICE OU PERTE	44633			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	999			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10738			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209196		27500
Total Immobilisations corporelles		948824		5685
Total Immobilisations financières		241000		
Total Général		1399020		72185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				954509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241000
Total Général				1471205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3503			3503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	673285	37668		710953
AMORTISSEMENTS Total Général	676788	37668		714456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6053		3821	2232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6053		3821	2232
TOTAL GENERAL	6053		3821	2232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2650			
Autres créances clients	200687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10103			
T. V. A.	2587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13655			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229682	227032	2650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159682	98839	60843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382555	382555		
Personnel et comptes rattachés	6921	6921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38785	38785		
Impôts sur les bénéfices	7372	7372		
T.V.A.	12808	12808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2154	2154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	610277	549434	60843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1470			
Location, charges locatives et de copropriété	21971			
Personnel extérieur à l’entreprise	50103			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31420			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213702			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318667			
Taxe professionnelle	1321			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21000			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22321			
Montant de la TVA. collectée	607571			
Total TVA. déductible sur biens et services	537917			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6