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BILAN LIORET 2020 Siren 415720051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31971	25772	6198	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	236401	227697	8703	8704
Constructions	2384300	2266941	117358	208510
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4717292	4133298	583994	822565
Autres immobilisations corporelles	257719	247489	10229	20228
Immobilisations en cours	121261		121261	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23672		23672	11932
Autres immobilisations financières	66384		66384	83797
TOTAL (I)	7839003	6901200	937802	1155736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191379	641	190738	234237
En cours de production de biens	702198		702198	593568
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	61482		61482	41814
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282887		282887	158716
Autres créances	171535		171535	259613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2846139		2846139	1145283
Charges constatées d’avance	8710		8710	11974
TOTAL (II)	4264333	641	4263692	2445204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12103337	6901842	5201494	3600941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55786		55786	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1282385		1256973	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-252334		25412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1635836		1888172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	267101			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	267101			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16530	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1106423		999795	
Dettes fiscales et sociales	1041962		688362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1150170		8082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3298556		1712769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5201494		3600941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	786			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3298556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6699801	437884	7137686	10100182
Production vendue services	233527		233527	1419703
Chiffres d’affaires nets	6933328	437884	7371213	11519885
				
Production stockée			128298	-175400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			426980	11055
Autres produits			6	266
Total des produits d’exploitation (I)			7926498	11357806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15940	22305
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1519105	2675295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42857	215919
Autres achats et charges externes			2933758	3964864
Impôts, taxes et versements assimilés			229684	262414
Salaires et traitements			2275453	2730960
Charges sociales			711689	986424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382026	425829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			641	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			391	5
Total des charges d’exploitation (II) 			8111549	11284016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185051	73790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	1371
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	1371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13257	5363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13257	5363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12357	-3992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197408	69799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500905			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500905		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1246525		48878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	267101			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1513626		48878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12721		-48877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42205		-4491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9428303		11359178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9680638		11333766	
BENEFICE OU PERTE	-252334		25412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13448			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	426980			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24472		7500
Total Immobilisations corporelles		7554710		162265
Total Immobilisations financières		95729		81591
Total Général		7674910		251356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7716975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			87263	90057
Total Général			87263	7839003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24472	1301		25773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6494702	380726		6875428
AMORTISSEMENTS Total Général	6519174	382027		6901201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	267101	267101		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	642	642		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	642	642		
TOTAL GENERAL	267743	267743		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		642		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		267101		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23672		23672	
Autres immobilisations financières	66385	11385	55000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282888	282888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48311	48311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54363	54363		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66162	66162		
Charges constatées d’avance	8711	8711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	553191	474519	78672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1106423	1106423		
Personnel et comptes rattachés	267476	267476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	658956	658956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77206	77206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38325	38325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1148238	1148238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1932	1932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3298557	3298557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	84