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BILAN LIORET 2017 Siren 415720051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29385	29385		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	236401	227697	8703	8703
Constructions	2401378	2056490	344887	249361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4425266	3214948	1210318	796156
Autres immobilisations corporelles	281229	260169	21059	19051
Immobilisations en cours				326967
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60950		60950	74863
TOTAL (I)	7434612	5788691	1645920	1475104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450529		450529	398920
En cours de production de biens	1008427		1008427	778606
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	139758		139758	178501
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	541579		541579	416237
Autres créances	422292		422292	1200336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265519		265519	57413
Charges constatées d’avance	6302		6302	13341
TOTAL (II)	2834408		2834408	3043357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10269021	5788691	4480329	4518462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	786		786	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1363217		1401399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83243		-38181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1885761		1969004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214052		314637	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689417		959300	
Dettes fiscales et sociales	897038		840858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	794059		434660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2594568		2549457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4480329		4518462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	786		786	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2480379		2339124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3337			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7353942	356028	7709971	8302636
Production vendue services	1338382		1338382	933995
Chiffres d’affaires nets	8692325	356028	9048354	9236632
				
Production stockée			191077	202916
Production immobilisée				326967
Subventions d’exploitation			14877	4838
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20207	80756
Autres produits			17	591
Total des produits d’exploitation (I)			9274534	9852703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3180835	2904246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51609	-69897
Autres achats et charges externes			2515967	3115112
Impôts, taxes et versements assimilés			236236	247927
Salaires et traitements			2568670	2577578
Charges sociales			933972	950711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339556	259427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191	12
Total des charges d’exploitation (II) 			9723820	9985119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-449285	-132415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2725	10511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2725	10511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12851	12768
Différences négatives de change			10	461
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12861	13230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10136	-2718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-459422	-135134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	242211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	251211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10915			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135883		-96953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9528471		9863215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9611714		9901397	
BENEFICE OU PERTE	-83243		-38181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26169		57021	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5730		60756	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40177		
Total Immobilisations corporelles		7213926		851252
Total Immobilisations financières		74863		400
Total Général		7328966		851652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10791	29386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			720902	7344276
Prêts et immobilisations financières			14312	
Total Immobilisations financières			14312	60951
Total Général			746006	7434613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40177		10791	29386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5813685	339556	393935	5759306
AMORTISSEMENTS Total Général	5853862	339556	404726	5788692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60951	5951		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	541579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5702			
Groupe et associés	293393			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110662			
Charges constatées d’avance	6303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1031125	976125	55008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3416	3416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210636	96447	114189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	689418	689418		
Personnel et comptes rattachés	463391	463391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370541	370541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62670	62670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	436	436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	793828	793828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232	232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2594568	2480379	114189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	94