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BILAN LIORET 2016 Siren 415720051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40176	40176		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	236401	227697	8703	8703
Constructions	2241231	1991870	249361	284018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4142670	3346514	796156	626921
Autres immobilisations corporelles	266654	247602	19051	25070
Immobilisations en cours	326967		326967	70315
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74863		74863	72503
TOTAL (I)	7328966	5853861	1475104	1087533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	398920		398920	329023
En cours de production de biens	778606		778606	658683
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	178501		178501	95508
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416237		416237	475428
Autres créances	1200336		1200336	1392876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57413		57413	272396
Charges constatées d’avance	13341		13341	16914
TOTAL (II)	3043357		3043357	3240829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10372323	5853861	4518462	4328363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	786		786	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1401399		1386047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38181		15351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1969004		2007185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314637		399005	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959300		873836	
Dettes fiscales et sociales	840858		861299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	434660		167035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2549457		2301177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4518462		4328363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	786			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2339124			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				128890
Production vendue biens	7997736	304900	8302636	8701532
Production vendue services	933995		933995	574882
Chiffres d’affaires nets	8931732	304900	9236632	9405304
				
Production stockée			202916	-43192
Production immobilisée			326967	66379
Subventions d’exploitation			4838	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80756	41770
Autres produits			591	3862
Total des produits d’exploitation (I)			9852703	9474125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				128890
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2904246	2897166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69897	52139
Autres achats et charges externes			3115112	2724297
Impôts, taxes et versements assimilés			247927	232193
Salaires et traitements			2577578	2391883
Charges sociales			950711	888689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259427	215235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	35
Total des charges d’exploitation (II) 			9985119	9530530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132415	-56405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10511	14448
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				703
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10511	18417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12768	11869
Différences négatives de change			461	1054
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13230	12923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2718	5493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135134	-50911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96953		-66263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9863215		9492542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9901397		9477191	
BENEFICE OU PERTE	-38181		15351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57021		102290	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60756		41770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40177	326968	
Total Immobilisations corporelles		6569287		714954
Total Immobilisations financières		72504		
Total Général		6681968		714954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40177
Virement postes immobilisations corporelles en cours		70315		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70315	7213926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-2359	74863
Total Général			67956	7328966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40177			40177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5554258	259427		5813685
AMORTISSEMENTS Total Général	5594434	259427		5853862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74863	13645		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25238			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3433			
Divers				
Groupe et associés	1164292			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6673			
Charges constatées d’avance	13342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1704779	1643561	61218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9173	9173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305464	95048	210416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	959301	959301		
Personnel et comptes rattachés	432380	432380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358902	358902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49061	49061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	516	516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	431443	431443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3218	3218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2549458	2339042	210416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel