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BILAN KEOLIS ALPES MARITIMES 2020 Siren 415750595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43048	41224	1824	6332
Fonds commercial	9458984	3783594	5675390	6621289
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	310864	97750	213113	225232
Constructions	6946776	1956002	4990774	5203783
Installations techniques, matériel et outillage industriels	682197	516011	166186	201946
Autres immobilisations corporelles	2281063	1653758	627306	361921
Immobilisations en cours	3125		3125	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42313		42313	42313
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65466		65466	69951
TOTAL (I)	19833836	8048338	11785497	12732766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164328		164328	137974
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2017152		2017152	3790913
Autres créances	4256546		4256546	2429946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1401		1401	7121
Charges constatées d’avance	3915		3915	37231
TOTAL (II)	6443341		6443341	6403186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26277178	8048338	18228839	19135952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6438784		6438784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3733		3733	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	158499		158499	
Réserves statutaires ou contractuelles	23		23	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	675320		675320	
Report à nouveau	1859473		2467516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-649746		-608043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22336		22237	
TOTAL (I)	8508420		9158068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113347		113347	
Provisions pour charges	134688		116091	
TOTAL (III)	248035		229438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3135		21517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5052919		3707494	
Dettes fiscales et sociales	1498312		1792899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61096		30467	
Autres dettes	2856922		4005383	
Produits constatés d’avance (2)			190686	
TOTAL (IV)	9472384		9748446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18228839		19135952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			140276	254441
Production vendue biens				
Production vendue services			7301005	7719153
Chiffres d’affaires nets			7441281	7973595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17023365	18754189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382183	508065
Autres produits			35388	132698
Total des produits d’exploitation (I)			24882216	27368546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132518	254476
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1633665	2274379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-158911	-270372
Autres achats et charges externes			14204997	14588945
Impôts, taxes et versements assimilés			867430	667250
Salaires et traitements			5306914	5999215
Charges sociales			1741124	2609814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1549548	1527391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18597	91091
Autres charges			99225	102285
Total des charges d’exploitation (II) 			25395108	27844475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-512891	-475929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1156	18646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1156	18646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5406	10020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5406	10020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4250	8627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-517141	-467302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	361		25373	
Total des produits exceptionnels (VII)	361		26173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	460		6449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38530		6449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38169		19724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94436		160466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24883732		27413366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25533478		28021409	
BENEFICE OU PERTE	-649746		-608043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9502031		
Total Immobilisations corporelles		9647014		607346
Total Immobilisations financières				
Total Général		19149045		607346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9502031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30333	10224027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			30333	19726058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2874411	950407		3824817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3654133	592510	23120	4223521
AMORTISSEMENTS Total Général	6528544	1542916	23120	8048338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				113347
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67188
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	229438	18597		248035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	229438	18597		248035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65466		65466	
Clients douteux ou litigieux	2017152	2017152		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24491	24491		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12225	12225		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1050590	1050590		
Groupe et associés	1807200	1807200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1362040	1171076	190964	
Charges constatées d’avance	3915	3915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6343078	6086648	256430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3135	3135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5052919	4898146	154773	
Personnel et comptes rattachés	693412	693412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	689995	689995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46549	46549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68356	68356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61096	61096		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2856922	2856922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9472384	9317611	154773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	175