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BILAN KEOLIS ALPES MARITIMES 2019 Siren 415750595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43048	36716	6332	13908
Fonds commercial	9458984	2837695	6621289	7567187
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	297614	72382	225232	234740
Constructions	6819532	1615750	5203783	5500478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	682197	480252	201946	243277
Autres immobilisations corporelles	1847670	1485749	361921	485098
Immobilisations en cours				22040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42313		42313	42313
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69951		69951	70379
TOTAL (I)	19261309	6528542	12732766	14179419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137974		137974	122044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3790913		3790913	3839168
Autres créances	2429946		2429946	3009850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7121		7121	3026
Charges constatées d’avance	37231		37231	62272
TOTAL (II)	6403186		6403186	7036360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25664495	6528542	19135952	21215779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6438784		6438784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3733		3733	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	158499		158499	
Réserves statutaires ou contractuelles	23		23	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	675320		675320	
Report à nouveau	2467516		2480730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-608043		-13215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22237		22260	
TOTAL (I)	9158068		9766134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113347		132249	
Provisions pour charges	116091		73297	
TOTAL (III)	229438		205546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21517		47876	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3707494		4124064	
Dettes fiscales et sociales	1792899		1799500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30467		35850	
Autres dettes	4005383		5115458	
Produits constatés d’avance (2)	190686		121352	
TOTAL (IV)	9748446		11244099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19135952		21215779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			254441	265761
Production vendue biens				
Production vendue services			7719153	7799253
Chiffres d’affaires nets			7973595	8065014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18754189	19876951
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			508065	620873
Autres produits			132698	33172
Total des produits d’exploitation (I)			27368546	28596010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			254476	264258
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2274379	2387611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-270372	-227248
Autres achats et charges externes			14588945	14815755
Impôts, taxes et versements assimilés			667250	882560
Salaires et traitements			5999215	5950662
Charges sociales			2609814	3047461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1527391	1552425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			91091	40000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102285	31521
Total des charges d’exploitation (II) 			27844475	28745006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-475929	-148996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18646	110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10020	24394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8627	-24284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-467302	-173280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26173		7659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6449		18181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19724		-10522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160466		-170588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27413366		28603779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28021409		28616994	
BENEFICE OU PERTE	-608043		-13215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9502031		
Total Immobilisations corporelles		9732713	144273	
Total Immobilisations financières				
Total Général		19234744	144273	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9502031	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		229972	9647014	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		229972	19149045	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1920937	953474		2874411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3247082	573918	166867	3654133
AMORTISSEMENTS Total Général	5168019	1527392	166867	6528544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	205546	37489	73188	169847
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59591
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				169847
Total Provisions pour risques et charges	205546	97080	73188	229438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69951		69951	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3790913	3790913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12036	12036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65850	65850		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	969279	969279		
Divers				
Groupe et associés	234878	234878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1147903	802549	345354	
Charges constatées d’avance	37231	37231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6328041	5875505	415305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21517	21517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3707494	3398632	308862	
Personnel et comptes rattachés	795979	795979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	896046	896046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41380	41380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59494	59494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30467	30467		
Groupe et associés	1781463	1781463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2223920	2223920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190686	190686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9748446	9439584	308862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	189			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	189