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BILAN KEOLIS ALPES MARITIMES 2018 Siren 415750595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43048	29140	13908	16779
Fonds commercial	9458984	1891797	7567187	8513085
Autres immobilisations incorporelles				275205
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	284020	49280	234740	238531
Constructions	6777347	1276869	5500478	4757711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	678871	435595	243277	283415
Autres immobilisations corporelles	1970435	1485338	485098	624052
Immobilisations en cours	22040		22040	730612
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42313		42313	42313
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70379		70379	117393
TOTAL (I)	19347437	5168018	14179419	15599096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122044		122044	159019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3839168		3839168	6368714
Autres créances	3013226	3376	3009850	1734312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3026		3026	1159
Charges constatées d’avance	62272		62272	55583
TOTAL (II)	7039736	3376	7036360	8318787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26387172	5171394	21215779	23917883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6438784		6438784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3733		3733	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	158499		21953	
Réserves statutaires ou contractuelles	23		23	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	675320		277871	
Report à nouveau	2480730		283805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13216		2730921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22260		20206	
TOTAL (I)	9766134		9777294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132249		128463	
Provisions pour charges	73297		92297	
TOTAL (III)	205547		220760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47876		30197	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4124064		4106227	
Dettes fiscales et sociales	1799500		2027292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35850		115395	
Autres dettes	5115458		7460717	
Produits constatés d’avance (2)	121352		180000	
TOTAL (IV)	11244096		13919828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21215779		23917883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			265761	227248
Production vendue biens				
Production vendue services			7799253	9391102
Chiffres d’affaires nets			8065014	9618350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19876951	17943125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620873	678081
Autres produits			33172	3521
Total des produits d’exploitation (I)			28596010	28243077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264258	222682
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2387611	1754693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-227248	-267644
Autres achats et charges externes			14815755	15523717
Impôts, taxes et versements assimilés			882560	395787
Salaires et traitements			5950662	6126015
Charges sociales			3047461	2969049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1552425	1474710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40000	46810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31521	102912
Total des charges d’exploitation (II) 			28745006	28348730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148996	-105652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	3171661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24394	36684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24284	3134977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173280	3029324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7633			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26			
Total des produits exceptionnels (VII)	7659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6310		3520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6005		1694	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5866		43849	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18181		49063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10522		-49063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			170730	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-170588		78610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28603779		31414738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28616994		28683818	
BENEFICE OU PERTE	-13216		2730921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9495531		6500
Total Immobilisations corporelles		9650067		196659
Total Immobilisations financières		159706		
Total Général		19305304		203159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9502031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114012	9732713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47014	70379
Total Général			161026	19305123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	965667	955269		1920937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2740541	597156	90616	3247082
AMORTISSEMENTS Total Général	3706208	1552425	90616	5168019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70379		70379	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3839168	3839168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12352	12352		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58589	58589		
Impôts sur les bénéfices	1171449	1171449		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	512500	512500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1258337	891745	366592	
Charges constatées d’avance	62272	62272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6985045	6548074	436971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47876	47876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4124064	3796163	327901	
Personnel et comptes rattachés	684924	684924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1007620	1007620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51439	51439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55516	55516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35850	35850		
Groupe et associés	3773528	3773528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1341930	1341930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121352	121352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11244099	10916198	327901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel