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BILAN KEOLIS ALPES MARITIMES 2017 Siren 415750595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36548	19769	16779	
Fonds commercial	9458984	945898	8513085	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	278178	39647	238531	66728
Constructions	5716720	959009	4757711	17863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700575	417160	283415	95842
Autres immobilisations corporelles	1948777	1324725	624052	85711
Immobilisations en cours	730612		730612	20450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42313		42313	12664666
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117393		117393	17058
TOTAL (I)	19305304	3706208	15599096	12968318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159019		159019	37793
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5368
Clients et comptes rattachés	6368714		6368714	413499
Autres créances	1737688	3376	1734312	175261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1159		1159	417
Charges constatées d’avance	55583		55583	2596
TOTAL (II)	8322163	3376	8318787	634933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27627467	3709584	23917883	13603251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6438784		219504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3733		3733	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21953		21953	
Réserves statutaires ou contractuelles	23		23	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277871		184475	
Report à nouveau	283805		223704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2730921		153497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20206			
TOTAL (I)	9777294		806888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128463			
Provisions pour charges	92297		3268	
TOTAL (III)	220760		3268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30197		489	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4106227		290624	
Dettes fiscales et sociales	2027292		117117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115395		26166	
Autres dettes	7460717		12353035	
Produits constatés d’avance (2)	180000			
TOTAL (IV)	13919828		12793095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23917883		13603251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	227248		227248	179917
Production vendue biens				
Production vendue services	9391102		9391102	1987588
Chiffres d’affaires nets	9618350		9618350	2167506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17943125	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			678081	53696
Autres produits			3521	22305
Total des produits d’exploitation (I)			28243077	2243506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222682	176231
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1754693	90170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-267644	4364
Autres achats et charges externes			15523717	1085135
Impôts, taxes et versements assimilés			395787	47323
Salaires et traitements			6126015	376569
Charges sociales			2969049	183609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1474710	64970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46810	
Autres charges			102912	3242
Total des charges d’exploitation (II) 			28348730	2031614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105652	211892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3171661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				612
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3171661	612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36684	17336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36684	17336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3134977	-16724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3029325	195169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3520		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1694			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43849			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49063		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49063		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170730			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78610		41762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31414738		2244118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28683818		2090621	
BENEFICE OU PERTE	2730921		153497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1964		9493567
Total Immobilisations corporelles		763145		8910419
Total Immobilisations financières		12681724		1927738
Total Général		13446833		20331724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9495531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9650067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				159706
Total Général				19305304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14602	951065		965667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2238699	523645	21803	2740541
AMORTISSEMENTS Total Général	2253301	1474710	21803	3706208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92297
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				128463
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	378342	73975	231557	220760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3376		3376
Total Provisions pour dépréciation		3376		3376
TOTAL GENERAL	378342	77351	231557	224136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117393			
Clients douteux ou litigieux	6368714			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14323			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	791985			
Divers				
Groupe et associés	267716			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	663664			
Charges constatées d’avance	55583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8279378	7918124	361254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30197	30197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4106227	4106227		
Personnel et comptes rattachés	873156	873156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1099122	1099122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1992	1992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53022	53022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115395	115395		
Groupe et associés	6573008	6365239	207769	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	887709	887709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180000	180000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13919828	13712059	207769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	217			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	217