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BILAN KEOLIS ALPES MARITIMES 2016 Siren 415750595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1964	1964		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72315	5587	66728	66286
Constructions	263358	245495	17863	21463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183447	87606	95842	109350
Autres immobilisations corporelles	223576	137865	85711	92512
Immobilisations en cours	20450		20450	36918
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12664666		12664666	1664578
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17058		17058	16446
TOTAL (I)	13446834	478516	12968318	2007552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37793		37793	42157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5368		5368	
Clients et comptes rattachés	413499		413499	444994
Autres créances	175261		175261	202520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417		417	11282
Charges constatées d’avance	2596		2596	
TOTAL (II)	634933		634933	700952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14081767	478516	13603251	2708504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	219504		219504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3733		3733	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21953		21953	
Réserves statutaires ou contractuelles	23		23	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184475		184475	
Report à nouveau	223704		21004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153497		202700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	806888		653391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25524	
Provisions pour charges	3268		16322	
TOTAL (III)	3268		41846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5665			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290624		289701	
Dettes fiscales et sociales	117117		150682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26166		38465	
Autres dettes	12353035		1522588	
Produits constatés d’avance (2)			11831	
TOTAL (IV)	12793095		2013267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13603251		2708504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179917		179917	181610
Production vendue biens				
Production vendue services	1987588		1987588	2151566
Chiffres d’affaires nets	2167506		2167506	2333176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53696	30114
Autres produits			22305	69894
Total des produits d’exploitation (I)			2243506	2433184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176231	174606
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90170	140126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4364	-19000
Autres achats et charges externes			1085135	1189775
Impôts, taxes et versements assimilés			47323	29502
Salaires et traitements			376569	390983
Charges sociales			183609	176941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64970	108942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4457
Autres charges			3242	33014
Total des charges d’exploitation (II) 			2031614	2229347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211892	203837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			612	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			612	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17336	13647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17336	13647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16724	-13647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195169	190189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-90		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-90		215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90		-215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41762		-12725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2244118		2433184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2090621		2230484	
BENEFICE OU PERTE	153497		202700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8138		
Total Immobilisations corporelles		1098872		61954
Total Immobilisations financières		1681636		11000088
Total Général		2788646		11062042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6174	1964
Virement postes immobilisations corporelles en cours		36918		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36918	364843	759065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12681724
Total Général		36918	371017	13442753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8138		6174	1964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	818939	64970	407358	476553
AMORTISSEMENTS Total Général	827077	64970	413532	478515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3268
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41846		38578	3268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	612		612	
TOTAL GENERAL	42458		39190	3268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17058			
Clients douteux ou litigieux	413499			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5151			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3250			
Impôts sur les bénéfices	71331			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22140			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73389			
Charges constatées d’avance	2596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	608414	591356	17058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489	489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290624	290624		
Personnel et comptes rattachés	52406	52406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64711	64711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26166	26166		
Groupe et associés	12306574	12306574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46460	46460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12787430	12787430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19