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BILAN CLINIQUE DU PARC S.A 2021 Siren 415620053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167817	162535	5282	1192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45735		45735	45735
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1325095	1115109	209986	258456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1564853	1424657	140196	160560
Autres immobilisations corporelles	2251350	1827241	424109	463363
Immobilisations en cours	24254		24254	14906
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5161093		5161093	5162093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2400		2400	
Prêts	9089		9089	
Autres immobilisations financières	9423		9423	9423
TOTAL (I)	10561108	4529542	6031566	6115728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163529		163529	161187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	776730	7309	769421	859937
Autres créances	1199208		1199208	1265550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	876217		876217	1527508
Charges constatées d’avance	29425		29425	36560
TOTAL (II)	3045109	7309	3037800	3850742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13606217	4536851	9069366	9966470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	158440		158440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15844		15844	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1561947		1302366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73886		259580	
Subventions d’investissement	249841		229596	
Provisions réglementées	94315		64982	
TOTAL (I)	2154272		2030809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2329719		2850696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	842441		602300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75398		49092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3004011		2429388	
Dettes fiscales et sociales	566727		609654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96797		1394531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6915094		7935661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9069366		9966470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5000296		5515916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7577			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19		19	30
Production vendue biens	9860		9860	10472
Production vendue services	5753021		5753021	5834987
Chiffres d’affaires nets	5762899		5762899	5845490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26312	192619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83336	105688
Autres produits			4	25
Total des produits d’exploitation (I)			5872552	6143822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319102	282927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2342	15791
Autres achats et charges externes			2027699	2343706
Impôts, taxes et versements assimilés			283286	293506
Salaires et traitements			2200454	2176420
Charges sociales			773165	655714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215292	220818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1036	584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1093	2408
Total des charges d’exploitation (II) 			5818784	5991874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53768	151948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86231	227983
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87054	227983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51881	63065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51881	63065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35173	164919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88941	316867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18699		5445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26905		26905	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45604		32350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29332		30029	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29332		30328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16271		2021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5648	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31326		53660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6005210		6404156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5931324		6144575	
BENEFICE OU PERTE	73886		259580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			6109	
Renvois : Transfert de charges	83209		104623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1268		968	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208730		4822
Total Immobilisations corporelles		5049731		115820
Total Immobilisations financières		5171516		11489
Total Général		10429978		132131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5165551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000		5182005
Total Général		1000		10561108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161804	731		162535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4152446	214561		4367007
AMORTISSEMENTS Total Général	4314250	215292		4529542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				94315
Total Provisions réglementées	64982	29332		94315
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6401	1035	128	7309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6401	1035	128	7309
TOTAL GENERAL	71384	30367	128	101624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1036	128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29332		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9089		9089	
Autres immobilisations financières	9423		9423	
Clients douteux ou litigieux	7853	7853		
Autres créances clients	768877	768877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	556	556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	461996	461996		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	736656	736656		
Charges constatées d’avance	29425	29425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2023875	2005363	18512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16911	16911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2312809	473408	956384	883017
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3004011	3004011		
Personnel et comptes rattachés	201814	201814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217608	217608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96974	96974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50331	50331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	842441	842441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96797	96797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6839696	5000296	956384	883017
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	165482		184859	
Location, charges locatives et de copropriété	646887		617772	
Personnel extérieur à l’entreprise	18112		19944	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51483		47135	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1145736		1473996	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2027699		2343706	
Taxe professionnelle	50752		86897	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	232534		206609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	283286		293506	
Montant de la TVA. collectée	90302		123608	
Total TVA. déductible sur biens et services	17099		16242	
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	73