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BILAN PAYAN BERTRAND 2021 Siren 415550029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	430266	254844	175423	204948
Fonds commercial	1800244		1800244	1800244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62		62	62
Constructions	1536778	479080	1057698	666920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6808188	5141252	1666936	1882571
Autres immobilisations corporelles	3096573	1712111	1384461	1336697
Immobilisations en cours	9640		9640	14950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49519		49519	49519
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45271		45271	47271
Autres immobilisations financières	50299		50299	47234
TOTAL (I)	13826840	7587287	6239553	6050416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4497689		4497689	4126605
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3415899		3415899	3267421
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180925		180925	176763
Clients et comptes rattachés	3976607	13248	3963359	4073400
Autres créances	189646		189646	218029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1944740		1944740	1055994
Charges constatées d’avance	75886		75886	105505
TOTAL (II)	14281392	13248	14268143	13023717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1052		1052	7933
TOTAL GENERAL (0 à V)	28109285	7600536	20508749	19082065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12439396		11980735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	936809		458660	
Subventions d’investissement	382531		302954	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14858735		13842349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1052		7933	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1052		7933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1905889		1751890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6300		6300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120293		251283	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1795992		1496436	
Dettes fiscales et sociales	1477487		1352845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135013		73202	
Autres dettes	205124		297967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5646098		5229924	
(V)	2864		1859	
TOTAL GENERAL (I à V)	20508749		19082065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6300			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3852932	20111045	23963977	22743624
Production vendue services	7165		7165	8709
Chiffres d’affaires nets	3860097	20111045	23971142	22752333
				
Production stockée			148478	-267086
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66697	3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328339	200212
Autres produits			32748	36822
Total des produits d’exploitation (I)			24547404	22725614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109448	58179
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11960933	10521152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-371084	215750
Autres achats et charges externes			3854741	3480548
Impôts, taxes et versements assimilés			338426	384868
Salaires et traitements			4497720	4570193
Charges sociales			2236321	2193242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703312	747693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			573	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59450	93286
Total des charges d’exploitation (II) 			23389842	22264911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1157562	460703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	658
Reprises sur provisions et transferts de charges			7933	4574
Différences positives de change			26325	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34407	5232
Dotations financières sur amortissements et provisions			1052	7933
Intérêts et charges assimilées			21695	30546
Différences négatives de change			244	15719
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22991	54198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11416	-48966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1168978	411737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30203		32880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77175		52029	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107378		84909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		3673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6680		2377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6950		6051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100428		78858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55364			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	277233		31935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24689189		22815754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23752380		22357094	
BENEFICE OU PERTE	936809		458660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2232725		8000
Total Immobilisations corporelles		10588778		897290
Total Immobilisations financières		144024		75840
Total Général		12965527		981130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10215	2230510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6370	28456	11451241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74775	145089
Total Général		6370	113446	13826840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227534	33324	6014	254844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6687577	669988	25122	7332444
AMORTISSEMENTS Total Général	6915111	703312	31135	7587287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1052
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7933	1052	7933	1052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12675	573		13248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12675	573		13248
TOTAL GENERAL	20608	1626	7933	14301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45271		45271	
Autres immobilisations financières	50299		50299	
Clients douteux ou litigieux	16070	16070		
Autres créances clients	3960537	3960537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108681	108681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73699	73699		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7266	7266		
Charges constatées d’avance	75886	75886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4337708	4242139	95570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1905889	406235	1153410	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1795992	1795992		
Personnel et comptes rattachés	516776	516776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	738221	738221		
Impôts sur les bénéfices	136945	136945		
T.V.A.	1400	1400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84146	84146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135013	135013		
Groupe et associés	6300	6300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205124	205124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5525805	4026151	1153410	346244
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel