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BILAN PAYAN BERTRAND 2019 Siren 415550029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	405906	193142	212764	243213
Fonds commercial	1800244		1800244	1800244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63		63	63
Constructions	983919	360451	623468	117538
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6185227	4306035	1879192	1370990
Autres immobilisations corporelles	2514078	1355767	1158311	1337619
Immobilisations en cours	438828		438828	54340
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49519		49519	49519
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49271		49271	51771
Autres immobilisations financières	38731		38731	20785
TOTAL (I)	12465784	6215395	6250390	5046082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4342355		4342355	4756244
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3534507		3534507	3297178
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	353333		353333	148143
Clients et comptes rattachés	4239260	12675	4226585	4653201
Autres créances	797829		797829	380116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565739		565739	614132
Charges constatées d’avance	82335		82335	48262
TOTAL (II)	13915358	12675	13902683	13897276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4574		4574	1338
TOTAL GENERAL (0 à V)	26385716	6228070	20157646	18944695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11520076		10469960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	460659		1050116	
Subventions d’investissement	354982		255313	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13435717		12875389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4574		152334	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4574		152334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2735467		1934275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12600		12600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	282300		243323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1722513		1947853	
Dettes fiscales et sociales	1364802		1399086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327800		115973	
Autres dettes	271110		262972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6716591		5916083	
(V)	764		889	
TOTAL GENERAL (I à V)	20157646		18944695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2944660	20607406	23552066	25204231
Production vendue services	5633		5633	2401
Chiffres d’affaires nets	2950292	20607406	23557699	25206632
				
Production stockée			237329	-351115
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94644	46987
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124483	187971
Autres produits			28763	65309
Total des produits d’exploitation (I)			24042917	25155785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53673	80671
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11885496	13253218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			413889	-494860
Autres achats et charges externes			3650800	3626363
Impôts, taxes et versements assimilés			355803	414414
Salaires et traitements			4618637	4332527
Charges sociales			2136059	2065211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			555346	512065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30387	85317
Total des charges d’exploitation (II) 			23700090	23874926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342826	1280858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4094	4607
Reprises sur provisions et transferts de charges			1338	41621
Différences positives de change			5209	17785
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10641	64013
Dotations financières sur amortissements et provisions			4574	1338
Intérêts et charges assimilées			29491	35418
Différences négatives de change			124	7812
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34190	44567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23549	19446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319277	1300304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36303		42070	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70738		31325	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150997		67067	
Total des produits exceptionnels (VII)	258038		140462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94353		38868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35948		12410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130301		51278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127737		89183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			47704	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13645		291667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24311595		25360259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23850936		24310143	
BENEFICE OU PERTE	460659		1050116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2206150		
Total Immobilisations corporelles		8607244		1780157
Total Immobilisations financières		122075		39961
Total Général		10935469		1820118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2206150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			265287	10122114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24515	137521
Total Général			289802	12465784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162693	30449		193142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5726694	524898	229340	6022252
AMORTISSEMENTS Total Général	5889388	555346	229340	6215395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4574
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	152335	4574	152335	4574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12675			12675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12675			12675
TOTAL GENERAL	165010	4574	152335	17249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49271		49271	
Autres immobilisations financières	38731		38731	
Clients douteux ou litigieux	15210	15210		
Autres créances clients	4224050	4224050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24886	24886		
Impôts sur les bénéfices	343553	343553		
T. V. A.	283112	283112		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7499	7499		
Divers	130407	130407		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7573	7573		
Charges constatées d’avance	82335	82335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5207426	5119424	88002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450000	450000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2285467	565598	1199456	520414
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1722513	1722513		
Personnel et comptes rattachés	509838	509838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	774193	774193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	556	556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80215	80215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327800	327800		
Groupe et associés	12600	12600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271110	271110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6434291	4714422	1199456	520414
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel