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BILAN PAYAN BERTRAND 2018 Siren 415550029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	405906	162693	243213	184232
Fonds commercial	1800244		1800244	1800244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63		63	63
Constructions	459235	341697	117538	120004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5508081	4137091	1370990	1435942
Autres immobilisations corporelles	2585526	1247907	1337619	1475943
Immobilisations en cours	54340		54340	8580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49519		49519	12380
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51771		51771	51771
Autres immobilisations financières	20785		20785	18970
TOTAL (I)	10935469	5889388	5046082	5108128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4756244		4756244	4261384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3297178		3297178	3648293
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	148143		148143	303744
Clients et comptes rattachés	4665876	12675	4653201	4652409
Autres créances	380116		380116	498594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614132		614132	978703
Charges constatées d’avance	48262		48262	100344
TOTAL (II)	13909951	12675	13897276	14443471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1338		1338	4481
TOTAL GENERAL (0 à V)	24846758	5902063	18944695	19556080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10469960		9485096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1050116		984865	
Subventions d’investissement	255313		283557	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12875389		11853518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152334		193978	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	152334		193978	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1934275		3648631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12600		19290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	243323		73704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1947853		1516521	
Dettes fiscales et sociales	1399086		1844348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115973		43416	
Autres dettes	262972		360796	
Produits constatés d’avance (2)			167	
TOTAL (IV)	5916083		7506873	
(V)	889		1712	
TOTAL GENERAL (I à V)	18944695		19556080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12600			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3349673	21854558	25204231	22948604
Production vendue services	2401		2401	6411
Chiffres d’affaires nets	3352074	21854558	25206632	22955015
				
Production stockée			-351115	210942
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46987	13939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187971	132273
Autres produits			65309	59331
Total des produits d’exploitation (I)			25155785	23371500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80671	55744
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13253218	11465238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-494860	-356871
Autres achats et charges externes			3626363	3622041
Impôts, taxes et versements assimilés			414414	413271
Salaires et traitements			4332527	4226992
Charges sociales			2065211	1997272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			512065	526575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85317	158109
Total des charges d’exploitation (II) 			23874926	22121046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1280858	1250454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1023
Autres intérêts et produits assimilés			4607	2346
Reprises sur provisions et transferts de charges			41621	16803
Différences positives de change			17785	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64013	20172
Dotations financières sur amortissements et provisions			1338	4481
Intérêts et charges assimilées			35418	44432
Différences négatives de change			7812	43305
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44567	92219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19446	-72046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1300304	1178408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42070		3973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31325		31029	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67067		224803	
Total des produits exceptionnels (VII)	140462		259805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38868		11123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12410		3324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			110000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51278		124447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89183		135359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47704		42070	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291667		286831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25360259		23651478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24310143		22666613	
BENEFICE OU PERTE	1050116		984865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2116602		89548
Total Immobilisations corporelles		8383965		333927
Total Immobilisations financières		120260		2235
Total Général		10620826		425710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2206150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110647	8607244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			420	122075
Total Général			111067	10935469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132126	30567		162693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5343433	481498	98237	5726694
AMORTISSEMENTS Total Général	5475559	512065	98237	5889388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150997
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1338
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	193978	1338	42981	152335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12675			12675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49814		37139	12675
TOTAL GENERAL	243793	1338	80121	165010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51771		51771	
Autres immobilisations financières	20785		20785	
Clients douteux ou litigieux	15210	15210		
Autres créances clients	4650666	4650666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14276	14276		
Impôts sur les bénéfices	172949	172949		
T. V. A.	130628	130628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62264	62264		
Charges constatées d’avance	48262	48262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5166810	5094254	72556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700000	700000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1234275	433829	794731	5715
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1947853	1947853		
Personnel et comptes rattachés	536001	536001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	821742	821742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3117	3117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38227	38227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115973	115973		
Groupe et associés	12600	12600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262972	262972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5672760	4872314	794731	5715
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel