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BILAN PAYAN BERTRAND 2017 Siren 415550029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	316358	132126	184232	56866
Fonds commercial	1800244		1800244	1800244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63		63	63
Constructions	453696	333692	120004	127898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5303227	3867285	1435942	1545191
Autres immobilisations corporelles	2618399	1142456	1475943	1533026
Immobilisations en cours	8580		8580	18867
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49519	37139	12380	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51771		51771	50748
Autres immobilisations financières	18970		18970	18965
TOTAL (I)	10620826	5512699	5108128	5151867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4261384		4261384	3904514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3648293		3648293	3437351
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	303744		303744	58270
Clients et comptes rattachés	4665084	12675	4652409	4498541
Autres créances	498594		498594	552585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	978703		978703	388100
Charges constatées d’avance	100344		100344	79212
TOTAL (II)	14456146	12675	14443471	12918573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4481		4481	4423
TOTAL GENERAL (0 à V)	25081454	5525374	19556080	18074864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9485096		8354788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	984865		1130308	
Subventions d’investissement	283557		314502	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11853518		10899597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	193978		308723	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	193978		308723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3648631		2293767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19290		33400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73704		9803	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1516521		2184876	
Dettes fiscales et sociales	1844348		1946104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43416		14141	
Autres dettes	360796		355748	
Produits constatés d’avance (2)	167			
TOTAL (IV)	7506873		6837839	
(V)	1712		28704	
TOTAL GENERAL (I à V)	19556080		18074864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	19290			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3215409	19733195	22948604	22425565
Production vendue services	6411		6411	212
Chiffres d’affaires nets	3221820	19733195	22955015	22425777
				
Production stockée			210942	888186
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13939	45969
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132273	75898
Autres produits			59331	74
Total des produits d’exploitation (I)			23371500	23435904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55744	46499
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11465238	11238945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-356871	22388
Autres achats et charges externes			3622041	3521300
Impôts, taxes et versements assimilés			413271	398101
Salaires et traitements			4226992	3970039
Charges sociales			1997272	1943425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			526575	467023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12675	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158109	24028
Total des charges d’exploitation (II) 			22121046	21631747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1250454	1804158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1023	1004
Autres intérêts et produits assimilés			2346	2250
Reprises sur provisions et transferts de charges			16803	1914
Différences positives de change				68897
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20172	74065
Dotations financières sur amortissements et provisions			4481	4423
Intérêts et charges assimilées			44432	50276
Différences négatives de change			43305	37834
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92219	92533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72046	-18468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1178408	1785690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3973		2068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31029		66815	
Reprises sur provisions et transferts de charges	224803		44979	
Total des produits exceptionnels (VII)	259805		113862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11123		97009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3324		60831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110000		81497	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124447		239336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135359		-125474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42070		114561	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286831		415347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23651478		23623832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22666613		22493524	
BENEFICE OU PERTE	984865		1130308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1978768		146292
Total Immobilisations corporelles		8503245		336747
Total Immobilisations financières		119232		1433
Total Général		10601245		484472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8458	2116602
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10287		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10287	445740	8383965
Prêts et immobilisations financières			405	
Total Immobilisations financières			405	120260
Total Général		10287	454603	10620826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121658	18926	8458	132126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5278201	507649	442416	5343433
AMORTISSEMENTS Total Général	5399859	526575	450874	5475559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				189497
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4481
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	308723	114481	229226	193978
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37139
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12675		12675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49519	12675	12380	49814
TOTAL GENERAL	358242	127156	241606	243793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51771			
Autres immobilisations financières	18970			
Clients douteux ou litigieux	15210			
Autres créances clients	4649874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7129			
Impôts sur les bénéfices	362279			
T. V. A.	79602			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2908			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46675			
Charges constatées d’avance	100344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5334763	5264022	70741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3648631	2756748	891883	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1516521	1516521		
Personnel et comptes rattachés	971499	971499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	826794	826794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15541	15541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30515	30515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43416	43416		
Groupe et associés	19290	19290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360796	360796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167	167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7433168	6541286	891883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	99