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BILAN PAYAN BERTRAND 2016 Siren 415550029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178524	121658	56866	63220
Fonds commercial	1800244		1800244	1800244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63		63	63
Constructions	470694	342796	127898	135792
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5474629	3929438	1545191	1089995
Autres immobilisations corporelles	2538992	1005966	1533026	1332502
Immobilisations en cours	18867		18867	19960
Avances et acomptes				255165
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49519	49519		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50748		50748	49744
Autres immobilisations financières	18965		18965	18940
TOTAL (I)	10601245	5449378	5151867	4765625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3904514		3904514	3926902
En cours de production de biens				
En cours de production de services				1
Produits intermédiaires et finis	3437351		3437351	2549165
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58270		58270	12325
Clients et comptes rattachés	4498541		4498541	4043005
Autres créances	552585		552585	572351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388100		388100	659506
Charges constatées d’avance	79212		79212	46461
TOTAL (II)	12918573		12918573	11809715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4423		4423	1914
TOTAL GENERAL (0 à V)	23524241	5449378	18074864	16577254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8354788		7321522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1130308		1033266	
Subventions d’investissement	314502		332420	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10899597		9787208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	308723		266657	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	308723		266657	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2293767		1888001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33400		47145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9803		46277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2184876		2117212	
Dettes fiscales et sociales	1946104		1825433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14141		65717	
Autres dettes	355748		519741	
Produits constatés d’avance (2)			164	
TOTAL (IV)	6837839		6509688	
(V)	28704		13701	
TOTAL GENERAL (I à V)	18074864		16577254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2609023	19816542	22425565	20749933
Production vendue services	212		212	
Chiffres d’affaires nets	2609235	19816542	22425777	20749933
				
Production stockée			888186	214237
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45969	45427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75898	80207
Autres produits			74	1878
Total des produits d’exploitation (I)			23435904	21091681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46499	50631
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11238945	10428927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22388	-531224
Autres achats et charges externes			3521300	3151209
Impôts, taxes et versements assimilés			398101	317285
Salaires et traitements			3970039	3784300
Charges sociales			1943425	1895139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467023	451713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24028	18272
Total des charges d’exploitation (II) 			21631747	19566251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1804158	1525430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1004	984
Autres intérêts et produits assimilés			2250	2775
Reprises sur provisions et transferts de charges			1914	2256
Différences positives de change			68897	102810
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74065	108825
Dotations financières sur amortissements et provisions			4423	1914
Intérêts et charges assimilées			50276	57331
Différences négatives de change			37834	50476
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92533	109721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18468	-896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1785690	1524534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2068		23596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66815		323812	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44979			
Total des produits exceptionnels (VII)	113862		347408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97009		16655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60831		300760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81497		16500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239336		333915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125474		13493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114561		113201	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	415347		391560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23623832		21547914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22493524		20514648	
BENEFICE OU PERTE	1130308		1033266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1978728		18152
Total Immobilisations corporelles		8055289		1764988
Total Immobilisations financières		118203		1919
Total Général		10152220		1785059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18112	1978768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		870074	446959	8503245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			890	119232
Total Général		870074	465961	10601245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8915			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187417	270691		
AMORTISSEMENTS Total Général	196332	270691		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				304300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4423
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	266657	85920	43854	308723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49519
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12090		12090	
Total Provisions pour dépréciation	61609		12090	49519
TOTAL GENERAL	328266	85920	55944	358242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50748			
Autres immobilisations financières	18965			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4498541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2160			
Impôts sur les bénéfices	182504			
T. V. A.	139241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227081			
Charges constatées d’avance	79212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5200051	5130338	69713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2293767	1085012	1156316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2184876	2184876		
Personnel et comptes rattachés	983357	983357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	799101	799101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268	268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163379	163379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14141	14141		
Groupe et associés	33400	33400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355748	355748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6828036	5619281	1156316	52439
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel