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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA BRISE DES PINS 2019 Siren 415450089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	122		122	122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	615434	372618	242816	270707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80313	73690	6623	3215
Autres immobilisations corporelles	1337854	1060856	276998	315870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	659		659	659
TOTAL (I)	2034382	1507164	527218	590572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50337		50337	62552
Autres créances	231030		231030	222916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2550		2550	2550
Disponibilités	183047		183047	129935
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	466964		466964	417953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2501346	1507164	994182	1008526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41771		41771	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4177		4177	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1222		91222	
Report à nouveau	25597		9729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8560		15867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81328		162767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383248		431188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102893		98088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46934		40961	
Dettes fiscales et sociales	142643		138417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4308	
Autres dettes	237137		132797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912855		845758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	994182		1008526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579300		462511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1017647		1017647	1112328
Chiffres d’affaires nets	1017647		1017647	1112328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			429966	410374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10535	12008
Autres produits			6300	3228
Total des produits d’exploitation (I)			1464447	1537939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17666	29331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386444	409118
Impôts, taxes et versements assimilés			47259	48876
Salaires et traitements			675109	701733
Charges sociales			215524	216232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91531	100312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7896	2579
Total des charges d’exploitation (II) 			1441429	1508182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23018	29757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000	1969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000	1969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15458	17459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15458	17459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14458	-15490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8560	14267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1465447		1539908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1456887		1524040	
BENEFICE OU PERTE	8560		15867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6882			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10535		12008	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1738		11288	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3499		2004	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122		
Total Immobilisations corporelles		2005424		28177
Total Immobilisations financières		659		
Total Général		2006205		28177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2033601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				659
Total Général				2034382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1415633	91531		1507164
AMORTISSEMENTS Total Général	1415633	91531		1507164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	659	659		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50337	50337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2714	2714		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	195	195		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10243	10243		
Autres impôts, taxes versements assimilés	623	623		
Divers				
Groupe et associés	165114	165114		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52141	52141		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	282026	282026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383248	49694	217643	
Emprunts et dettes financières divers	102893	102893		
Fournisseurs et comptes rattachés	46934	46934		
Personnel et comptes rattachés	77391	77391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45651	45651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4826	4826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14775	14775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237137	237137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912854	579300	217643	115911
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97467		102416	
Location, charges locatives et de copropriété	119198		122100	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21724		25584	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148055		159018	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	386444		409118	
Taxe professionnelle	5044		4686	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42215		44190	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47259		48876	
Montant de la TVA. collectée	58471		63585	
Total TVA. déductible sur biens et services	61947		53664	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26