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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA BRISE DES PINS 2018 Siren 415450089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	122		122	122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	615434	344727	270707	298733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75471	72256	3215	592
Autres immobilisations corporelles	1314519	998650	315870	381685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	659		659	659
TOTAL (I)	2006205	1415633	590572	681791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62552		62552	71477
Autres créances	222916		222916	322752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2550		2550	2493
Disponibilités	129935		129935	18305
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	417953		417953	415027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2424158	1415633	1008526	1096817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41771		41771	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4177		4177	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91222		121222	
Report à nouveau	9729		102615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15867		7114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162767		276900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431188		477802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98088		89785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40961		48439	
Dettes fiscales et sociales	138417		171261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4308			
Autres dettes	132797		32630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845758		819917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1008526		1096817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462511		388729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			368	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1112328		1112328	1050179
Chiffres d’affaires nets	1112328		1112328	1050179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			410374	400370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12008	20828
Autres produits			3228	14
Total des produits d’exploitation (I)			1537939	1471392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29331	34942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			409118	393073
Impôts, taxes et versements assimilés			48876	44297
Salaires et traitements			701733	666251
Charges sociales			216232	209207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100312	105649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2579	562
Total des charges d’exploitation (II) 			1508182	1453981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29757	17411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1969	6166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1969	6166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17459	18062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17459	18062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15490	-11896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14267	5514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1539908		1477558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524040		1470444	
BENEFICE OU PERTE	15867		7114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12008		20828	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11288			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2004		483	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122		
Total Immobilisations corporelles		1996467		9094
Total Immobilisations financières		659		
Total Général		1997248		9094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137	2005424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				659
Total Général			137	2006205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1315457	100312	137	1415633
AMORTISSEMENTS Total Général	1315457	100312	137	1415633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	659		659	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62552	62552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35210	35210		
T. V. A.	2809	2809		
Autres impôts, taxes versements assimilés	775	775		
Divers				
Groupe et associés	163093	163093		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21029	21029		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	286128	285469	659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431188	47940	209958	173290
Emprunts et dettes financières divers	98088	98088		
Fournisseurs et comptes rattachés	40961	40961		
Personnel et comptes rattachés	59483	59483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36878	36878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1554	1554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40502	40502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4308	4308		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132797	132797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845759	462511	209958	173290
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102416		112767	
Location, charges locatives et de copropriété	122100		118239	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25584		20139	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159018		141929	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	409118		393073	
Taxe professionnelle	4686		4542	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44190		39755	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48876		44297	
Montant de la TVA. collectée	63585		59379	
Total TVA. déductible sur biens et services	53664		47290	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26