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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA BRISE DES PINS 2017 Siren 415450089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	122		122	122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	615434	316701	298733	326759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72052	71460	592	4492
Autres immobilisations corporelles	1308981	927296	381685	455407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	659		659	659
TOTAL (I)	1997248	1315457	681791	787439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71477		71477	83309
Autres créances	322752		322752	362044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2493		2493	2437
Disponibilités	18305		18305	15489
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	415027		415027	463280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2412275	1315457	1096817	1250720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41771		41771	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4177		4177	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121222		121222	
Report à nouveau	102615		168406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7114		34209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276900		369786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477802		522049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89785		88190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48439		39248	
Dettes fiscales et sociales	171261		169036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12318	
Autres dettes	32630		50094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819917		880934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1096817		1250720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388729		403500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	368			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1050179		1050179	1037220
Chiffres d’affaires nets	1050179		1050179	1037220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400370	371631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20828	33307
Autres produits			14	14
Total des produits d’exploitation (I)			1471392	1442172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34942	33590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393073	379191
Impôts, taxes et versements assimilés			44297	47371
Salaires et traitements			666251	609224
Charges sociales			209207	201417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105649	115359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			562	567
Total des charges d’exploitation (II) 			1453981	1386720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17411	55451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6166	4108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6166	4108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18062	28529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18062	28529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11896	-24421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5514	31030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-3179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477558		1446280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1470444		1412071	
BENEFICE OU PERTE	7114		34209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20828		33307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	483		456	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122		
Total Immobilisations corporelles		1996467		
Total Immobilisations financières		659		
Total Général		1997248		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1996467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				659
Total Général				1997248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1209809	105649		1315457
AMORTISSEMENTS Total Général	1209809	105649		1315457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	659		659	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71477	71477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217	217		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42404	42404		
T. V. A.	13493	13493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	245581	245581		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21057	21057		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	394888	394229	659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477802	46614	202545	228643
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	89785	89785		
Fournisseurs et comptes rattachés	48439	48439		
Personnel et comptes rattachés	61987	61987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54225	54225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	992	992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54057	54057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32630	32630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	819917	388729	202545	228643
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112767		107117	
Location, charges locatives et de copropriété	118239		107480	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20139		28141	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141929		136454	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393073		379191	
Taxe professionnelle	4542		3975	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39755		43396	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44297		47371	
Montant de la TVA. collectée	59379		58540	
Total TVA. déductible sur biens et services	47290		70129	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21