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BILAN JUNIOR & SENIOR'S SERVICES 2018 Siren 415404292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	67504		67504	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74602	49485	25117	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6092		6092	
TOTAL (I)	148398	49485	98913	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	426275	3590	422685	
Autres créances	367851		367851	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148000		148000	
Disponibilités	420804		420804	
Charges constatées d’avance	6193		6193	
TOTAL (II)	1369122	3590	1365532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1517521	53075	1464445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315694			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195246			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1005939			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63266			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63266			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6865			
Emprunts et dettes financières divers (4)	261			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28612			
Dettes fiscales et sociales	358862			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	640			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	395240			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1464445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2399722		2399722	
Chiffres d’affaires nets	2399722		2399722	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20544	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7355	
Autres produits			318	
Total des produits d’exploitation (I)			2427939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291817	
Impôts, taxes et versements assimilés			53077	
Salaires et traitements			1644670	
Charges sociales			202757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			646	
Total des charges d’exploitation (II) 			2209201	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218738	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4234	
Autres intérêts et produits assimilés			1635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5869	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5813	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224551	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20815			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19233			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2458373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2263127			
BENEFICE OU PERTE	195246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6229			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13240			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67504		
Total Immobilisations corporelles		72513		8781
Total Immobilisations financières		6562		-270
Total Général		146579		8511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6692	74602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6292
Total Général			6692	148398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39659	16234	6408	49485
AMORTISSEMENTS Total Général	39659	16234	6408	49485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6092		6092	
Clients douteux ou litigieux	3788	3788		
Autres créances clients	422487	422487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85469	85469		
T. V. A.	2373	2373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112857	112857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167152	167152		
Charges constatées d’avance	6193	6193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	806410	800318	6092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6712	2857	3856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28612	28612		
Personnel et comptes rattachés	222569	222569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71344	71344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22752	22752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42197	42197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	261	261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	640	640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395240	391384	3856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel