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BILAN J H M INVESTISSEMENT 2021 Siren 415401199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	580181		580181	580181
Constructions	4517553	2049900	2467653	2221750
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78505	28895	49610	46287
Immobilisations en cours				388626
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2643069		2643069	2643069
Créances rattachées à des participations	26673		26673	8822
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7845981	2078795	5767187	5888736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	339		339	6361
Clients et comptes rattachés	671774		671774	924501
Autres créances	1683720		1683720	1913244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259642		259642	654061
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2615474		2615474	3498167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10461456	2078795	8382661	9386902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3457606		3139948	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	914070		483858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	368230		307820	
TOTAL (I)	5179905		4371626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9391			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9391			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2659151		3134554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7504		1477761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266663		161103	
Dettes fiscales et sociales	231689		229607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26249		10626	
Autres dettes	2109		1626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3193365		5015276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8382661		9386902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1179291		2517373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	560		315	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1106278		1106278	1513558
Chiffres d’affaires nets	1106278		1106278	1513558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14634	30510
Autres produits			12	43
Total des produits d’exploitation (I)			1120924	1544111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281830	282193
Impôts, taxes et versements assimilés			74701	128560
Salaires et traitements			454033	773000
Charges sociales			184805	314405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140370	172008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9391	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1145151	1670170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24227	-126059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1027905	795949
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1027908	795949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29201	102340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29201	102340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			998706	693609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			974479	567550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			647	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60409		80546	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60409		83693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60409		-83693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2148832		2340060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1234762		1856202	
BENEFICE OU PERTE	914070		483858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5176435		389596
Total Immobilisations financières		2651891		23505
Total Général		7828326		413101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		388626	1166	5176239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5653	2669743
Total Général		388626	6819	7845981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1939590	140370	1166	2078795
AMORTISSEMENTS Total Général	1939590	140370	1166	2078795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				368230
Total Provisions réglementées	307820	60409		368230
Provisions pour litiges				9391
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9391		9391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	307820	69800		377621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9391		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60409		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26673	26673		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	671774	671774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15382	15382		
T. V. A.	65648	65648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3152	3152		
Groupe et associés	1587515	1587515		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12022	12022		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2382167	2382167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	560	560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2658591	647476	1852117	158997
Emprunts et dettes financières divers	2960			2960
Fournisseurs et comptes rattachés	266663	266663		
Personnel et comptes rattachés	27421	27421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34199	34199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111963	111963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58107	58107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26249	26249		
Groupe et associés	4544	4544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2109	2109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3193365	1179291	1852117	161957
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	475301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel