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BILAN FAVA 2020 Siren 415406354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36702	13871	22831	22906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4759		4758	4758
TOTAL (I)	41460	13871	27589	27664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39152		39152	70204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	732482		732482	361033
Autres créances	198184		198184	145822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612694		612694	1270879
Charges constatées d’avance	2990		2990	3641
TOTAL (II)	1585504		1585504	1851580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1626964	13871	1613093	1879243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13		712772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504149		405892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548163		1162664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4938		5196	
Provisions pour charges	2975		1845	
TOTAL (III)	7913		7041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760167		468207	
Dettes fiscales et sociales	296848		221992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1057016		709538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1613093		1879243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1057016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	271216	177309	448525	408825
Production vendue biens				1188695
Production vendue services	1129880	213347	1343227	
Chiffres d’affaires nets	1401096	390656	1791753	1597520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2103	
Autres produits			2005	2017
Total des produits d’exploitation (I)			1795861	1599537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199656	354780
Variation de stock (marchandises)			31051	-31018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678707	558653
Impôts, taxes et versements assimilés			11291	5672
Salaires et traitements			100812	90781
Charges sociales			63851	44225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			865	3109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2975	
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			1089212	1026205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			706648	573332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706648	573332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1069			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1989		607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-919		-607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201579		166833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1796931		1599537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1292781		1193645	
BENEFICE OU PERTE	504149		405892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21655			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3289		
Total Immobilisations corporelles		42220		2448
Total Immobilisations financières		4758		
Total Général		50269		2448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3289	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7967	36702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4758
Total Général			11257	41460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3289		3289	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19315	865	6309	13871
AMORTISSEMENTS Total Général	22605	865	9599	13871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4938
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1845	2975	1845	2975
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7041	2975	2103	7913
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7041	2975	2103	7913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2975	2103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4758		4758	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	732482	732482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168050	168050		
T. V. A.	29064	29064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1069	1069		
Charges constatées d’avance	2990	2990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	938415	933657	4758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	760167	760167		
Personnel et comptes rattachés	8113	8113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11014	11014		
Impôts sur les bénéfices	202796	202796		
T.V.A.	69924	69924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5000	5000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1057016	1057016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1118650			
Engagement de crédit-bail mobilier	13705			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	190813			
Location, charges locatives et de copropriété	86865			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31258			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	369769			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	678707			
Taxe professionnelle	4382			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6909			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11291			
Montant de la TVA. collectée	252227			
Total TVA. déductible sur biens et services	97733			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3