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BILAN ACCADIX 2019 Siren 415408459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390	390		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7221	5642	1579	2259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83876		83876	92776
TOTAL (I)	91487	6032	85455	95035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3228		3228	3077
Clients et comptes rattachés	2271314	8516	2262798	2438488
Autres créances	2591228		2591228	4078418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4158050		4158050	1394970
Charges constatées d’avance	5515		5515	18005
TOTAL (II)	9029334	8516	9020819	7932957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9120822	14548	9106274	8027992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	86896		86896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8690		8690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4700000		3900000	
Report à nouveau	92429		57408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1093055		835021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5981070		4888015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516		659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1386		1386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31632		44919	
Dettes fiscales et sociales	1301039		1158668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1790631		1934345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3125204		3139977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9106274		8027992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1386			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9904915		9904915	9117954
Chiffres d’affaires nets	9904915		9904915	9117954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12385	15837
Autres produits			29440	16755
Total des produits d’exploitation (I)			9946740	9150545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227431	206308
Impôts, taxes et versements assimilés			253071	296836
Salaires et traitements			6020283	5768671
Charges sociales			1871143	1800256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			739	351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8516	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2110	6072
Total des charges d’exploitation (II) 			8383291	8078494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1563449	1072050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1563449	1072328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	335		1093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529		1093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529		-1093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	469865		236214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9946740		9150823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8853685		8315802	
BENEFICE OU PERTE	1093055		835021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6290		8629	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5373		
Total Immobilisations corporelles		7221		253
Total Immobilisations financières		92776		54
Total Général		105370		307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4983	390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			253	7221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8954	83876
Total Général			14190	91487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5373		4983	390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4962	739	59	5642
AMORTISSEMENTS Total Général	10335	739	5042	6032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8516		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8516		
TOTAL GENERAL		8516		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8516		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83876	76169	7707	
Clients douteux ou litigieux	19819	19819		
Autres créances clients	2251495	2251495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30633	30633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82183	82183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2478412	2478412		
Charges constatées d’avance	5515	5515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4951932	4944225	7707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	516	516		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31632	31632		
Personnel et comptes rattachés	36913	36913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210274	210274		
Impôts sur les bénéfices	412495	412495		
T.V.A.	487718	487718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153639	153639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1386	1386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1790631	1790631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3125204	3125204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	155