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BILAN SOTRAB S.E. 2018 Siren 415368109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15050	11357	3693	6093
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				5648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111712	98860	12852	18919
Autres immobilisations corporelles	284210	219522	64688	77471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6139		6139	456
TOTAL (I)	467111	329739	137372	158588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1473		1473	23233
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11872		11872	1945
Clients et comptes rattachés	675002	6425	668577	1024116
Autres créances	477872		477872	600309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	648350		648350	682270
Charges constatées d’avance	10886		10886	7535
TOTAL (II)	1825455	6425	1819030	2339407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2292566	336164	1956402	2497995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	953943		908169	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73324		195774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1001620		1224943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540		7381	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397008		534795	
Dettes fiscales et sociales	555824		729639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1411		1236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	954783		1273052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1956402		2497995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	954783		1273052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	540		554	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2708		2708	
Production vendue biens				
Production vendue services	5243264	349649	5592913	6301307
Chiffres d’affaires nets	5245972	349649	5595621	6301307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229188	187037
Autres produits			196	10
Total des produits d’exploitation (I)			5825004	6488354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10930	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1244672	1316222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21760	-2302
Autres achats et charges externes			2714827	2808040
Impôts, taxes et versements assimilés			126737	122429
Salaires et traitements			1408865	1574222
Charges sociales			382346	406359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42663	43495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	87
Total des charges d’exploitation (II) 			5952809	6268602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127805	219752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3523	2333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3523	2333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3480	1928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124325	221680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8736		11818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54000		32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62736		43818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1369		1753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10367		3057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11735		4810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51001		39008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21236	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			43678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5891263		6534505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5964587		6338731	
BENEFICE OU PERTE	-73324		195774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120295		131092	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	229188		187037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			76	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78800		
Total Immobilisations corporelles		585286		26132
Total Immobilisations financières		456		5682
Total Général		664543		31814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13750	65050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215496	395922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6139
Total Général			229246	467111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22707	2400	13750	11357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483248	40263	205129	318382
AMORTISSEMENTS Total Général	505955	42663	218879	329739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6425			6425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6425			6425
TOTAL GENERAL	6425			6425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6139		6139	
Clients douteux ou litigieux	7710	7710		
Autres créances clients	667292	667292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	277	277		
Impôts sur les bénéfices	222768	222768		
T. V. A.	70911	70911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84422	84422		
Groupe et associés	91094		91094	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8399	8399		
Charges constatées d’avance	10886	10886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1169899	1072666	97233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	540	540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397008	397008		
Personnel et comptes rattachés	251830	251830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130782	130782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144701	144701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28511	28511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1411	1411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	954783	954783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel