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BILAN SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D OREZZA 2019 Siren 415381433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76454	68673	7780	15164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24475		24475	24475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94644	68016	26627	28784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7065175	5892006	1173168	983100
Autres immobilisations corporelles	356027	278434	77592	119201
Immobilisations en cours				6744
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19590		19590	19374
TOTAL (I)	7636367	6307131	1329235	1196843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	593160	5557	587602	695074
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1433895	10964	1422931	1019359
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2134
Clients et comptes rattachés	600984		600984	701037
Autres créances	795078		795078	488464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137084		137084	1493878
Charges constatées d’avance	224133		224133	329825
TOTAL (II)	3784336	16522	3767814	4729773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11420704	6323653	5097050	5926617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7347		7347	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329040		781740	
Report à nouveau	103		77	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	981379		987326	
Subventions d’investissement	2040		519	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1979910		2437010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583267		666468	
Emprunts et dettes financières divers (4)			968132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1900925		1123507	
Dettes fiscales et sociales	428514		488961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	948		103486	
Autres dettes	203481		139049	
Produits constatés d’avance (2)	1		1	
TOTAL (IV)	3117140		3489607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5097050		5926617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32524		32524	23902
Production vendue biens	9563685		9563685	9329054
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9596210		9596210	9352957
				
Production stockée			386189	472101
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			175	15656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71318	118117
Autres produits			432	70
Total des produits d’exploitation (I)			10054325	9958904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19919	34342
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2845507	2845751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127372	72598
Autres achats et charges externes			3637343	3817837
Impôts, taxes et versements assimilés			197706	200786
Salaires et traitements			1119324	1086633
Charges sociales			430061	418829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59313	57177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16522	53805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284834	241340
Total des charges d’exploitation (II) 			8737905	8829102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1316419	1129801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			215	212
Autres intérêts et produits assimilés			1140	234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1356	447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12835	7686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12835	7686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11479	-7239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1304939	1122562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3145		22550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3145		60663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	790		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1978	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	790		10260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2355		50403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325916		185639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10058827		10020015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9077447		9032689	
BENEFICE OU PERTE	981379		987326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43737		105448	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61290	7383		68673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6034126	204331		6238457
AMORTISSEMENTS Total Général	6095417	211714		6307131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53805	16522	53805	16522
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53805	16522	53805	16522
TOTAL GENERAL	53805	16522	53805	16522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19590		19590	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1620196	1620196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1639787	1620196	19590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	583267	207936	375331	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1900925	1900925		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428514	428514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	948	948		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203481	203481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1	1		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3117140	2741808	375331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel