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BILAN SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D OREZZA 2018 Siren 415381433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76454	61290	15164	9205
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24475		24475	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91766	62981	28784	13694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6718208	5735108	983100	372201
Autres immobilisations corporelles	355237	236035	119201	69069
Immobilisations en cours	6744		6744	50812
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19374		19374	19162
TOTAL (I)	7292261	6095417	1196843	534146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	720532	25458	695074	720759
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1047706	28346	1019359	554076
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2134		2134	
Clients et comptes rattachés	701037		701037	754652
Autres créances	488464		488464	1102846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1493878		1493878	1760961
Charges constatées d’avance	329825		329825	79868
TOTAL (II)	4783579	53805	4729773	4973164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12075840	6149222	5926617	5507310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7347		7347	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	781740		327040	
Report à nouveau	77		43	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	987326		454733	
Subventions d’investissement	519		2844	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2437010		1452009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666468		68694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	968132		1878132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1123507		1316085	
Dettes fiscales et sociales	488961		535461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103486		40182	
Autres dettes	139049		216744	
Produits constatés d’avance (2)	1		1	
TOTAL (IV)	3489607		4055301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5926617		5507310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23902		23902	19289
Production vendue biens	9329054		9329054	9006244
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9352957		9352957	9025533
				
Production stockée			472101	-502767
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15656	1630
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118117	98750
Autres produits			70	8
Total des produits d’exploitation (I)			9958904	8623155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34342	103409
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2845751	2243821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			72598	-119267
Autres achats et charges externes			3817837	3987314
Impôts, taxes et versements assimilés			200786	190845
Salaires et traitements			1086633	908812
Charges sociales			418829	338554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57177	39119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53805	93899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241340	235030
Total des charges d’exploitation (II) 			8829102	8021540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1129801	601615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			212	209
Autres intérêts et produits assimilés			234	192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			447	401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7686	2977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7686	2977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7239	-2576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1122562	599039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38113		4500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22550		17309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60663		21809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7000		20034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1281		39	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1978			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10260		20073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50403		1736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185639		146042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10020015		8645366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9032689		8190633	
BENEFICE OU PERTE	987326		454733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105448		140569	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47193	14097		61290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6067631	151594	185099	6034126
AMORTISSEMENTS Total Général	6114825	165691	185099	6095417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93899	53805	93899	53805
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93899	53805	93899	53805
TOTAL GENERAL	93899	53805	93899	53805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19374		19374	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1519327	1519327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1538702	1519327	19374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	666468	148218	518249	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	968132	968132		
Fournisseurs et comptes rattachés	1123507	1123507		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	488961	488961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103486	103486		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139049	139049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1	1		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3489607	2971357	518249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel